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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,1 %
Position
223
Neu
21
Aufgestockt
145
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+2,7 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+1,15 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+1,08 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+1,01 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+940.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+2,16 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,7 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,24 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,24 Mio. $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+779.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,36 %
2 Energie 11,43 %
3 Gesundheitswesen 9,14 %
4 Finanzwesen 8,07 %
5 Technologie 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,83 %
728.513
-3.384
-0,5 % -86.856 $
2016 Q2
2 Quartale
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,28 %
209.577
+18.882
+10 % +726.823 $
2016 Q2
2 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,43 %
60.334
+4.410
+8 % +430.285 $
2016 Q2
2 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,42 %
222.528
+4.296
+2 % +113.428 $
2016 Q2
2 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,34 %
193.652
+16.752
+9 % +506.006 $
2016 Q2
2 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,75 %
85.398
+4.444
+5 % +230.208 $
2016 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,75 %
19.731
+3.469
+21 % +757.835 $
2016 Q2
2 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,71 %
185.323
+10.725
+6 % +230.091 $
2016 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,37 %
21.242
+1.771
+9 % +272.661 $
2016 Q2
2 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,22 %
65.542
+4.426
+7 % +188.269 $
2016 Q2
2 Quartale
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,22 %
58.880
+1.116
+2 % +54.642 $
2016 Q2
2 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,21 %
51.376
+868
+2 % +48.696 $
2016 Q2
2 Quartale
SYF-Symbol
13
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,19 %
82.410
+9.872
+14 % +315.163 $
2016 Q2
2 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,16 %
46.810
+1.177
+3 % +70.906 $
2016 Q2
2 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,15 %
96.300
+2.012
+2 % +59.997 $
2016 Q2
2 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,12 %
19.337
+3.160
+20 % +475.581 $
2016 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,09 %
32.733
+3.765
+13 % +320.899 $
2016 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,09 %
69.340
+3.100
+5 % +123.949 $
2016 Q2
2 Quartale
IYC-Symbol
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,09 %
+72.472
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,08 %
18.256
+1.827
+11 % +263.637 $
2016 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,05 %
42.791
+697
+2 % +41.922 $
2016 Q2
2 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,95 %
98.604
+3.390
+4 % +80.906 $
2016 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,91 %
61.260
+4.300
+8 % +168.497 $
2016 Q2
2 Quartale
BR-Symbol
24
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,9 %
34.111
+2.001
+6 % +130.111 $
2016 Q2
2 Quartale
MDYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,83 %
44.358
+2.582
+6 % +115.807 $
2016 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Transform Wealth 223 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 145 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Consumer Discretionary ETF: 72.472 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2016 war iShares US Consumer Discretionary ETF: 72.472 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 757.835 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .