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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$1933萬
(+8.3%)
資金流向
+US$1763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.1%
持股
223
新
21
增持
145
減碼
27
已平倉
12
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$270萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$115萬 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$108萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$101萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$216萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$170萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$124萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$124萬 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$77.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.36% |
| 2 | 能源 | 11.43% |
| 3 | 醫療保健 | 9.14% |
| 4 | 金融 | 8.07% |
| 5 | 科技 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
US$119億
| US$1723萬 | 6.83% |
728,513
-3,384
| -0.5% | -US$8.69萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8億
| US$827萬 | 3.28% |
209,577
+18,882
| +10% | +US$72.7萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$612萬 | 2.43% |
60,334
+4,410
| +8% | +US$43萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$609萬 | 2.42% |
222,528
+4,296
| +2% | +US$11.3萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$590萬 | 2.34% |
193,652
+16,752
| +9% | +US$50.6萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$442萬 | 1.75% |
85,398
+4,444
| +5% | +US$23萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$441萬 | 1.75% |
19,731
+3,469
| +21% | +US$75.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$431萬 | 1.71% |
185,323
+10,725
| +6% | +US$23萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$346萬 | 1.37% |
21,242
+1,771
| +9% | +US$27.3萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$566億
| US$308萬 | 1.22% |
65,542
+4,426
| +7% | +US$18.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$306萬 | 1.22% |
58,880
+1,116
| +2% | +US$5.46萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9億
| US$306萬 | 1.21% |
51,376
+868
| +2% | +US$4.87萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
13
Synchrony
SYF
US$242億
| US$299萬 | 1.19% |
82,410
+9,872
| +14% | +US$31.5萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$291萬 | 1.16% |
46,810
+1,177
| +3% | +US$7.09萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$290萬 | 1.15% |
96,300
+2,012
| +2% | +US$6萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$283萬 | 1.12% |
19,337
+3,160
| +20% | +US$47.6萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$275萬 | 1.09% |
32,733
+3,765
| +13% | +US$32.1萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$275萬 | 1.09% |
69,340
+3,100
| +5% | +US$12.4萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3億
| US$274萬 | 1.09% |
+72,472
| 新 | +US$270萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
3M
MMM
US$836億
| US$273萬 | 1.08% |
18,256
+1,827
| +11% | +US$26.4萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$266萬 | 1.05% |
42,791
+697
| +2% | +US$4.19萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$238萬 | 0.95% |
98,604
+3,390
| +4% | +US$8.09萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$230萬 | 0.91% |
61,260
+4,300
| +8% | +US$16.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
24
Broadridge
BR
US$198億
| US$226萬 | 0.9% |
34,111
+2,001
| +6% | +US$13萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4億
| US$208萬 | 0.83% |
44,358
+2,582
| +6% | +US$11.6萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Transform Wealth持有223個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$2.33億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Transform Wealth在2016年第4季投入US$1763萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼145個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Consumer Discretionary ETF：共72,472股，價值US$274萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為能源和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$124萬。
- Transform Wealth在2016年第4季最大筆買進的是iShares US Consumer Discretionary ETF：共買進72,472股，價值US$274萬。
- Transform Wealth在2016年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$75.8萬。
- Transform Wealth在2016年第4季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$124萬。
- Transform Wealth於2016年第4季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2016年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占25%。
- Transform Wealth在2016年第4季新增了21個部位，並平倉12個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$2.52億。
根據Transform Wealth的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月13日提交。