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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.36%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.38億
AUM 成長
+US$5228萬
(+11%)
資金流向
-US$458萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.29%
持股
192
新
10
增持
66
減碼
78
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$420萬 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$404萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$349萬 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$347萬 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$633萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$354萬 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$263萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$248萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.85% |
| 2 | 資訊科技 | 19.17% |
| 3 | 金融 | 13.17% |
| 4 | 醫療保健 | 11.93% |
| 5 | 能源 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$2154萬 | 4% |
76,270
+12,863
| +20% | +US$349萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1547萬 | 2.87% |
131,175
-8,109
| -6% | -US$88.5萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$96.4億
| US$1429萬 | 2.66% |
1,037,301
+37,301
| +4% | +US$48.7萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1279萬 | 2.38% |
269,256
-8,968
| -3% | -US$38萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$1134萬 | 2.11% |
263,224
+12,572
| +5% | +US$51.5萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$1130萬 | 2.1% |
100,244
+25,863
| +35% | +US$284萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$1020萬 | 1.89% |
91,841
-327
| -0.4% | -US$3.65萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$3253億
| US$1011萬 | 1.88% |
188,297
+742
| +0.4% | +US$3.76萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$923萬 | 1.71% |
170,923
-23,629
| -12% | -US$115萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
10
Boeing
BA
US$1359億
| US$911萬 | 1.69% |
23,887
+1,394
| +6% | +US$53.7萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$911萬 | 1.69% |
36,841
-2,684
| -7% | -US$68.4萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$797萬 | 1.48% |
167,268
+524
| +0.3% | +US$2.33萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.7億
| US$787萬 | 1.46% |
55,164
+9,162
| +20% | +US$114萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1477億
| US$780萬 | 1.45% |
44,302
+393
| +0.9% | +US$6.18萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$771萬 | 1.43% |
256,420
+53,520
| +26% | +US$145萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2053億
| US$741萬 | 1.38% |
119,064
+14,042
| +13% | +US$87.2萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$928億
| US$716萬 | 1.33% |
26,876
+711
| +3% | +US$17.9萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$712萬 | 1.32% |
95,768
+8,704
| +10% | +US$59.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$676萬 | 1.26% |
66,834
+14,388
| +27% | +US$148萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1395億
| US$675萬 | 1.25% |
83,828
-2,814
| -3% | -US$21.5萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$624萬 | 1.16% |
31,087
-11,015
| -26% | -US$222萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$620萬 | 1.15% |
44,323
-3,456
| -7% | -US$46.3萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$614萬 | 1.14% |
153,554
-25,356
| -14% | -US$95.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592億
| US$596萬 | 1.11% |
21,785
+1,920
| +10% | +US$47.8萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$587萬 | 1.09% |
59,029
+15,614
| +36% | +US$150萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Transform Wealth持有192個部位，價值US$5.38億，較前一季的US$4.86億增加11%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Transform Wealth的2019年第1季申報資料顯示有新增10項、增加66檔、減碼78檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Prudential Financial：共45,514股，價值US$418萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$633萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和金融。
- Transform Wealth在2019年第1季最大筆買進的是Prudential Financial：共買進45,514股，價值US$418萬。
- Transform Wealth在2019年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Transform Wealth在2019年第1季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$633萬。
- Transform Wealth於2019年第1季完全出清Cigna，估計賣出金額為US$354萬。
- 在2019年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.38億，前十大持股占23%。
- Transform Wealth在2019年第1季新增了10個部位，並平倉27個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.38億。
根據Transform Wealth的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月12日提交。