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Adero Partners 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
13.93%
1年估算報酬率
5.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.09%
1年估算報酬率
+5.52%
3年估算報酬率
+27.74%
5年估算報酬率
+132.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$2289萬
(-1.5%)
資金流向
+US$2501萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.46%
持股
280
新
18
增持
138
減碼
69
已平倉
21
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1465萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$896萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$485萬 |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+US$431萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$889萬 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$827萬 |
| 3 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$665萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$231萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.61% |
| 2 | 科技 | 14.99% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.26% |
| 5 | 通訊服務 | 3.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2.34億 | 15.28% |
7,048,482
+141,158
| +2% | +US$485萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1.74億 | 11.38% |
6,458,111
+121,619
| +2% | +US$325萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.53億 | 10.03% |
1,659,169
+91,967
| +6% | +US$896萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$8085萬 | 5.29% |
1,220,027
+40,695
| +3% | +US$265萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$7443萬 | 4.87% |
3,131,148
+109,659
| +4% | +US$259萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$6080萬 | 3.98% |
1,010,464
+49,981
| +5% | +US$301萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5356萬 | 3.5% |
1,623,446
-47,009
| -3% | -US$163萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
8
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$4795萬 | 3.14% |
4,682,782
-315
| -0% | -US$3,723 |
2022 Q2
11個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4711萬 | 3.08% |
788,381
+37,420
| +5% | +US$241萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
10
DoorDash
DASH
US$820億
| US$4438萬 | 2.9% |
242,823
-43,971
| -15% | -US$827萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
|
11
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8億
| US$4416萬 | 2.89% |
4,890,424
-640,149
| -12% | -US$665萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2997萬 | 1.96% |
134,925
+1,012
| +0.8% | +US$23.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2727萬 | 1.78% |
251,619
-3,965
| -2% | -US$50.3萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2349萬 | 1.54% |
150,364
+80,024
| +114% | +US$1465萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
15
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2316萬 | 1.52% |
158,448
-52,360
| -25% | -US$889萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
16
Datadog
DDOG
US$887億
| US$2307萬 | 1.51% |
232,573
-2,981
| -1% | -US$37.6萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$2017萬 | 1.32% |
563,186
-12,603
| -2% | -US$47.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$1977萬 | 1.29% |
566,520
-18,327
| -3% | -US$63.6萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
19
Procore
PCOR
US$86.6億
| US$1852萬 | 1.21% |
280,522
+57,097
| +26% | +US$431萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1697萬 | 1.11% |
280,530
| – | – |
2021 Q2
15個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1459萬 | 0.95% |
283,406
-4,582
| -2% | -US$25.2萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1415萬 | 0.93% |
27,530
+783
| +3% | +US$42.3萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$1336萬 | 0.87% |
183,365
-2,336
| -1% | -US$16.8萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1215萬 | 0.79% |
21,080
+673
| +3% | +US$43.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81億
| US$1022萬 | 0.67% |
1,007,618
-53,265
| -5% | -US$54.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
PAME
Adero Partners的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Adero Partners持有280個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$15.5億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Adero Partners的2025年第1季申報資料顯示有新增18項、增加138檔、減碼69檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共4股，價值US$319萬。 最大的一筆賣出是Snowflake，估計金額為US$889萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- Adero Partners在2025年第1季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進4股，價值US$319萬。
- Adero Partners在2025年第1季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$1465萬。
- Adero Partners在2025年第1季最大幅度減持的標的是Snowflake，估計減持了US$889萬。
- Adero Partners於2025年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2025年第1季，Adero Partners的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占63%。
- Adero Partners在2025年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- Adero Partners的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$15.3億。
根據Adero Partners的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月17日提交。