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Callan Capital 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
17.35%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+20.11%
5年估算報酬率
+98.58%
10年估算報酬率
+95.87%
AUM
US$13.5億
AUM 成長
-US$1514萬
(-1.1%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.36%
持股
392
新
45
增持
215
減碼
85
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.13% |
| 2 | 通訊服務 | 9.8% |
| 3 | 科技 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 2.52% |
| 5 | 醫療保健 | 2.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.27億 | 9.41% |
5,911,420
-51,943
| -0.9% | -US$118萬 |
2015 Q3
38個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.1億 | 8.13% |
190,663
-35,604
| -16% | -US$2297萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$8866萬 | 6.56% |
3,755,197
+34,460
| +0.9% | +US$83.3萬 |
2019 Q1
24個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$7718萬 | 5.71% |
3,901,803
-4,883
| -0.1% | -US$9.6萬 |
2015 Q3
38個季度
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$6609萬 | 4.89% |
1,828,746
-17,428
| -0.9% | -US$61.5萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3953萬 | 2.92% |
1,085,621
+41,665
| +4% | +US$151萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3802萬 | 2.81% |
940,811
-654
| -0.1% | -US$2.7萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3180萬 | 2.35% |
702,638
+37,531
| +6% | +US$169萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3125萬 | 2.31% |
448,149
+4,677
| +1% | +US$31.8萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$3077萬 | 2.28% |
1,337,085
-16,887
| -1% | -US$40萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2869萬 | 2.12% |
129,174
-1,373
| -1% | -US$31.8萬 |
2017 Q2
31個季度
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2729萬 | 2.02% |
550,027
-170,563
| -24% | -US$853萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2685萬 | 1.99% |
307,975
-6,556
| -2% | -US$61.6萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2497萬 | 1.85% |
700,347
-24,826
| -3% | -US$87.6萬 |
2019 Q3
22個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2411萬 | 1.78% |
222,493
+10,644
| +5% | +US$135萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2310萬 | 1.71% |
749,022
-20,536
| -3% | -US$62.5萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$2274萬 | 1.68% |
830,053
+160,794
| +24% | +US$470萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1926萬 | 1.42% |
625,251
+64,186
| +11% | +US$194萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1914萬 | 1.42% |
282,336
-2,432
| -0.9% | -US$18.3萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1911萬 | 1.41% |
281,017
-10,222
| -4% | -US$73.2萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1907萬 | 1.41% |
184,726
-4,312
| -2% | -US$48.9萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1713萬 | 1.27% |
155,581
-4,943
| -3% | -US$57.2萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1286萬 | 0.95% |
212,032
-7,971
| -4% | -US$48萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1163萬 | 0.86% |
399,461
-6,524
| -2% | -US$18.4萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1089萬 | 0.81% |
28,998
-18
| -0.1% | -US$7,339 |
2020 Q1
20個季度
|
|
相似基金
Callan Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Callan Capital持有392個部位，管理資產為US$13.5億，較前一季的US$13.7億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Callan Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增45項、增加215檔、減碼85檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Primo Brands：共145,607股，價值US$517萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$2297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為通訊服務和科技。
- Callan Capital在2025年第1季最大筆買進的是Primo Brands：共買進145,607股，價值US$517萬。
- Callan Capital在2025年第1季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$470萬。
- Callan Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2297萬。
- Callan Capital於2025年第1季完全出清Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2025年第1季，Callan Capital的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占47%。
- Callan Capital在2025年第1季新增了45個部位，並平倉23個部位。
- Callan Capital的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$13.5億。
根據Callan Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月29日提交。