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Callan Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1352 M
Rotación
17.35%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+95.87%
AUM
USD 1352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.1 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.36%
Posición
392
Nuevas
45
Aumentadas
215
Reducidas
85
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 928 k |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.13% |
| 2 | Servicios de comunicación | 9.8% |
| 3 | Tecnología | 7.13% |
| 4 | Finanzas | 2.52% |
| 5 | Atención médica | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 127 M | 9.41% |
5,911,420
-51,943
| -0.9% | -USD 1.18 M |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 110 M | 8.13% |
190,663
-35,604
| -16% | -USD 23 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 88.7 M | 6.56% |
3,755,197
+34,460
| +0.9% | +USD 833 k |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 77.2 M | 5.71% |
3,901,803
-4,883
| -0.1% | -USD 95.8 k |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 66.1 M | 4.89% |
1,828,746
-17,428
| -0.9% | -USD 615 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 39.5 M | 2.92% |
1,085,621
+41,665
| +4% | +USD 1.51 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 38 M | 2.81% |
940,811
-654
| -0.1% | -USD 27 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 31.8 M | 2.35% |
702,638
+37,531
| +6% | +USD 1.69 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 31.3 M | 2.31% |
448,149
+4,677
| +1% | +USD 318 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 30.8 M | 2.28% |
1,337,085
-16,887
| -1% | -USD 400 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.7 M | 2.12% |
129,174
-1,373
| -1% | -USD 318 k |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 27.3 M | 2.02% |
550,027
-170,563
| -24% | -USD 8.53 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 26.8 M | 1.99% |
307,975
-6,556
| -2% | -USD 616 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 25 M | 1.85% |
700,347
-24,826
| -3% | -USD 876 k |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.1 M | 1.78% |
222,493
+10,644
| +5% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 23.1 M | 1.71% |
749,022
-20,536
| -3% | -USD 625 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 22.7 M | 1.68% |
830,053
+160,794
| +24% | +USD 4.7 M |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 19.3 M | 1.42% |
625,251
+64,186
| +11% | +USD 1.94 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 19.1 M | 1.42% |
282,336
-2,432
| -0.9% | -USD 183 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 19.1 M | 1.41% |
281,017
-10,222
| -4% | -USD 732 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.1 M | 1.41% |
184,726
-4,312
| -2% | -USD 489 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 17.1 M | 1.27% |
155,581
-4,943
| -3% | -USD 572 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 12.9 M | 0.95% |
212,032
-7,971
| -4% | -USD 480 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 11.6 M | 0.86% |
399,461
-6,524
| -2% | -USD 184 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.9 M | 0.81% |
28,998
-18
| -0.1% | -USD 7.34 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Callan Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Callan Capital mantenía 392 posiciones valuadas en USD 1352 M, un 1.1% menos que los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Callan Capital muestra 45 nuevos, Aumentaron 215, 85 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Primo Brands: 145,607 acciones con un valor de USD 5.17 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Callan Capital en T1 2025 fue Primo Brands: 145,607 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Callan Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.7 M.
- La mayor reducción de Callan Capital durante T1 2025 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 23 M.
- Callan Capital cerró por completo su posición en Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Callan Capital representan 47% de su cartera de USD 1352 M en T1 2025.
- Callan Capital abrió 45 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Callan Capital cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1352 M.
Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 29 abr 2025.