Callan Capital
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de Callan Capital Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Callan Capital Detalles de la acción FNDB Actividad de fondos de FNDB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 30.8 M Vender
1,337,085
-16,887
-1% -USD 400 k 2.28% 10
2024
Q4 		USD 31.5 M Vender
1,353,972
-19,380
-1% -USD 462 k 2.3% 10
2024
Q3 		USD 32.2 M Vender
1,373,352
-2,643
-0.2% -USD 59.7 k 2.25% 9
2024
Q2 		USD 30.1 M Vender
1,375,995
-6,846
-0.5% -USD 148 k 2.48% 9
2024
Q1 		USD 30.5 M Vender
1,382,841
-5,358
-0.4% -USD 112 k 2.68% 8
2023
Q4 		USD 28.3 M Vender
1,388,199
-15,192
-1% -USD 287 k 2.67% 8
2023
Q3 		USD 25.8 M Vender
1,403,391
-1,818
-0.1% -USD 34.6 k 2.76% 10
2023
Q2 		USD 26.6 M Vender
1,405,209
-7,233
-0.5% -USD 131 k 2.94% 10
2023
Q1 		USD 25.5 M Vender
1,412,442
-8,937
-0.6% -USD 162 k 2.95% 12
2022
Q4 		USD 24.9 M Comprar
1,421,379
+122,412
+9% +USD 2.13 M 3.08% 12
2022
Q3 		USD 20.4 M Comprar
1,298,967
+409,146
+46% +USD 7.12 M 3.32% 10
2022
Q2 		USD 14.9 M Comprar
889,821
+730,200
+457% +USD 13.3 M 2.3% 13
2022
Q1 		USD 3.07 M Vender
159,621
-8,079
-5% -USD 154 k 0.42% 40
2021
Q4 		USD 3.24 M Vender
167,700
-900
-0.5% -USD 17 k 0.47% 36
2021
Q3 		USD 3.01 M Vender
168,600
-1,527
-0.9% -USD 27.8 k 0.5% 33
2021
Q2 		USD 3.08 M Vender
170,127
-8,949
-5% -USD 161 k 0.54% 32
2021
Q1 		USD 3.06 M Vender
179,076
-777
-0.4% -USD 12.6 k 0.56% 30
2020
Q4 		USD 2.69 M Comprar
179,853
+48
+0% +USD 668 0.55% 34
2020
Q3 		USD 2.28 M Vender
179,805
-7,377
-4% -USD 94.2 k 0.51% 31
2020
Q2 		USD 2.26 M Vender
187,182
-148,461
-44% -USD 1.71 M 0.57% 29
2020
Q1 		USD 3.44 M Comprar
335,643
+68,151
+25% +USD 875 k 1.06% 18
2019
Q4 		USD 3.76 M Comprar
267,492
+3,288
+1% +USD 44.4 k 1.03% 19
2019
Q3 		USD 3.45 M Vender
264,204
-2,772
-1% -USD 35.8 k 0.99% 20
2019
Q2 		USD 3.44 M Vender
266,976
-11,742
-4% -USD 149 k 1.11% 19
2019
Q1 		USD 3.49 M Vender
278,718
-314,859
-53% -USD 3.84 M 1.14% 19
2018
Q4 		USD 6.63 M Vender
593,577
-192,807
-25% -USD 2.36 M 2.41% 8
2018
Q3 		USD 10.4 M Comprar
786,384
+244,938
+45% +USD 3.18 M 3.42% 6
2018
Q2 		USD 6.75 M Comprar
541,446
+197,145
+57% +USD 2.45 M 2.34% 11
2018
Q1 		USD 4.16 M Comprar
344,301
+157,749
+85% +USD 1.97 M 1.35% 16
2017
Q4 		USD 2.32 M Comprar
186,552
+10,611
+6% +USD 128 k 0.81% 19
2017
Q3 		USD 2.06 M Comprar
175,941
+1,479
+0.8% +USD 16.8 k 0.77% 17
2017
Q2 		USD 1.96 M Vender
174,462
-15,993
-8% -USD 179 k 0.74% 17
2017
Q1 		USD 2.14 M Comprar
190,455
+19,206
+11% +USD 214 k 0.85% 17
2016
Q4 		USD 1.86 M Comprar
171,249
+14,661
+9% +USD 154 k 0.84% 17
2016
Q3 		USD 1.62 M Comprar
156,588
+22,386
+17% +USD 230 k 0.67% 20
2016
Q2 		USD 1.34 M Comprar
+134,202
Nuevas +USD 1.33 M 0.55% 23

Otros fondos que tienen FNDB en su cartera

Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California AUM de USD 609 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 599 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Brightwater Advisory
Brightwater Advisory Tampa, Florida AUM de USD 158 M 21.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Callan Capital en FNDB: resumen de T1 2025

Callan Capital redujo su participación en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) en 1.2% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 400 k, y conservó 1,337,085 acciones valuadas en USD 30.8 M. La posición representa 2.28% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Callan Capital reportó por primera vez una posición en FNDB en T2 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.2 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDB.

  • Al cierre de T1 2025, Callan Capital tenía 1,337,085 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF con un valor de USD 30.8 M.
  • Callan Capital vendió 16,887 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 400 k.
  • Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF representó 2.28% de la cartera de Callan Capital en T1 2025 y fue su posición número 10.
  • Callan Capital reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Callan Capital en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF alcanzó su máximo de USD 32.2 M en T3 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 29 abr 2025.