¡Ya estamos en !
Descubre más
Callan Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1352 M
Rotación
17.35%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+95.87%
AUM
USD 1352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.1 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.36%
Posición
392
Nuevas
45
Aumentadas
215
Reducidas
85
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 928 k |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.13% |
| 2 | Servicios de comunicación | 9.8% |
| 3 | Tecnología | 7.13% |
| 4 | Finanzas | 2.52% |
| 5 | Atención médica | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
4,570
+2,941
| +181% | +USD 854 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
102
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.24 M | 0.09% |
1,870
+163
| +10% | +USD 119 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.09% |
+24,063
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
104
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 1.22 M | 0.09% |
6,937
+1,012
| +17% | +USD 188 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.09% |
26,114
+160
| +0.6% | +USD 7.21 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
106
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
88,492
+18,651
| +27% | +USD 240 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.2 M | 0.09% |
19,391
+2,232
| +13% | +USD 137 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
108
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
214,117
+24,797
| +13% | +USD 136 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
5,909
-197
| -3% | -USD 42.7 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 1.17 M | 0.09% |
6,187
-150
| -2% | -USD 29.1 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
2,488
-25
| -1% | -USD 12.7 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
112
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.09% |
2,997
+255
| +9% | +USD 109 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
113
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
8,527
+1,271
| +18% | +USD 162 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.07 M | 0.08% |
11,927
-468
| -4% | -USD 43.7 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
115
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
36,607
+5,052
| +16% | +USD 139 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
7,528
+177
| +2% | +USD 28.7 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
3,270
+247
| +8% | +USD 72.9 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
118
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 988 k | 0.07% |
18,311
+11,056
| +152% | +USD 595 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 987 k | 0.07% |
+12,277
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
120
Nomura Holdings
NMR
USD 27 mil M
| USD 959 k | 0.07% |
155,985
+18,140
| +13% | +USD 115 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
121
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 949 k | 0.07% |
7,163
+942
| +15% | +USD 119 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
122
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 933 k | 0.07% |
32,988
+3,797
| +13% | +USD 95.5 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
123
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 919 k | 0.07% |
14,929
+4,322
| +41% | +USD 236 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
124
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 912 k | 0.07% |
17,936
+7
| +0% | +USD 354 |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 911 k | 0.07% |
21,824
+237
| +1% | +USD 10.6 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Callan Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Callan Capital mantenía 392 posiciones valuadas en USD 1352 M, un 1.1% menos que los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Callan Capital muestra 45 nuevos, Aumentaron 215, 85 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Primo Brands: 145,607 acciones con un valor de USD 5.17 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Callan Capital en T1 2025 fue Primo Brands: 145,607 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Callan Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.7 M.
- La mayor reducción de Callan Capital durante T1 2025 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 23 M.
- Callan Capital cerró por completo su posición en Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Callan Capital representan 47% de su cartera de USD 1352 M en T1 2025.
- Callan Capital abrió 45 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Callan Capital cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1352 M.
Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 29 abr 2025.