Callan Capital
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de Callan Capital Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Callan Capital Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 22.7 M Comprar
830,053
+160,794
+24% +USD 4.7 M 1.68% 17
2024
Q4 		USD 19.9 M Comprar
669,259
+25,333
+4% +USD 774 k 1.45% 20
2024
Q3 		USD 19.2 M Vender
643,926
-33,702
-5% -USD 969 k 1.34% 21
2024
Q2 		USD 18.6 M Vender
677,628
-18,230
-3% -USD 503 k 1.53% 20
2024
Q1 		USD 19.8 M Vender
695,858
-588
-0.1% -USD 16 k 1.74% 16
2023
Q4 		USD 19.3 M Comprar
696,446
+45,646
+7% +USD 1.13 M 1.82% 16
2023
Q3 		USD 15.8 M Vender
650,800
-4,178
-0.6% -USD 107 k 1.69% 18
2023
Q2 		USD 16.5 M Vender
654,978
-5,540
-0.8% -USD 133 k 1.83% 18
2023
Q1 		USD 16.1 M Comprar
660,518
+16,636
+3% +USD 415 k 1.86% 18
2022
Q4 		USD 15 M Comprar
643,882
+64,486
+11% +USD 1.52 M 1.86% 16
2022
Q3 		USD 12.3 M Vender
579,396
-96,818
-14% -USD 2.31 M 2.01% 15
2022
Q2 		USD 15.3 M Comprar
676,214
+120,402
+22% +USD 2.97 M 2.36% 12
2022
Q1 		USD 14.9 M Comprar
555,812
+88,482
+19% +USD 2.35 M 2.04% 13
2021
Q4 		USD 13 M Comprar
467,330
+19,734
+4% +USD 544 k 1.89% 14
2021
Q3 		USD 11.8 M Comprar
447,596
+104,842
+31% +USD 2.78 M 1.96% 12
2021
Q2 		USD 9.32 M Comprar
342,754
+17,862
+5% +USD 476 k 1.62% 15
2021
Q1 		USD 8.23 M Comprar
324,892
+86,120
+36% +USD 2.08 M 1.5% 15
2020
Q4 		USD 5.12 M Comprar
238,772
+53,868
+29% +USD 1.04 M 1.04% 19
2020
Q3 		USD 3.06 M Comprar
184,904
+59,150
+47% +USD 993 k 0.69% 27
2020
Q2 		USD 1.99 M Comprar
125,754
+30,392
+32% +USD 450 k 0.5% 31
2020
Q1 		USD 1.23 M Comprar
95,362
+21,364
+29% +USD 379 k 0.38% 32
2019
Q4 		USD 1.49 M Comprar
73,998
+16,014
+28% +USD 311 k 0.41% 31
2019
Q3 		USD 1.1 M Comprar
57,984
+1,868
+3% +USD 34.9 k 0.31% 38
2019
Q2 		USD 1.06 M Comprar
56,116
+4,810
+9% +USD 90.3 k 0.34% 38
2019
Q1 		USD 955 k Comprar
51,306
+13,878
+37% +USD 255 k 0.31% 40
2018
Q4 		USD 615 k Vender
37,428
-1,484
-4% -USD 27.2 k 0.22% 40
2018
Q3 		USD 792 k Comprar
+38,912
Nuevas +USD 796 k 0.26% 36

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Investment Counsel
Ironwood Investment Counsel Scottsdale, Arizona AUM de USD 762 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Callan Capital en FNDA: resumen de T1 2025

Callan Capital aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 24% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 4.7 M y elevar la posición a 830,053 acciones con un valor de USD 22.7 M. La posición representa 1.68% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Callan Capital reportó por primera vez una posición en FNDA en T3 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T1 2025, Callan Capital tenía 830,053 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 22.7 M.
  • Callan Capital compró 160,794 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 4.7 M.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 1.68% de la cartera de Callan Capital en T1 2025 y fue su posición número 17.
  • Callan Capital reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 29 abr 2025.