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Callan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+20.11%
5년 예상 수익률
+98.58%
10년 예상 수익률
+95.87%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1514만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
392
신규
45
증가
215
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 2.52% |
| 5 | 건강관리 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$126만 | 0.09% |
4,570
+2,941
| +181% | +US$85.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
102
ASML
ASML
US$6305억
| US$124만 | 0.09% |
1,870
+163
| +10% | +US$11.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$123만 | 0.09% |
+24,063
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
104
Toyota
TM
US$2292억
| US$122만 | 0.09% |
6,937
+1,012
| +17% | +US$18.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$122만 | 0.09% |
26,114
+160
| +0.6% | +US$7.21천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
106
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$121만 | 0.09% |
88,492
+18,651
| +27% | +US$24만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
107
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$120만 | 0.09% |
19,391
+2,232
| +13% | +US$13.7만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
108
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$118만 | 0.09% |
214,117
+24,797
| +13% | +US$13.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$118만 | 0.09% |
5,909
-197
| -3% | -US$4.27만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
110
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$117만 | 0.09% |
6,187
-150
| -2% | -US$2.91만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$117만 | 0.09% |
2,488
-25
| -1% | -US$1.27만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
112
Adobe
ADBE
US$954억
| US$115만 | 0.09% |
2,997
+255
| +9% | +US$10.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
113
Abbott
ABT
US$1815억
| US$113만 | 0.08% |
8,527
+1,271
| +18% | +US$16.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
114
Merck
MRK
US$3601억
| US$107만 | 0.08% |
11,927
-468
| -4% | -US$4.37만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
115
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$106만 | 0.08% |
36,607
+5,052
| +16% | +US$13.9만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
116
Blackstone
BX
US$851억
| US$105만 | 0.08% |
7,528
+177
| +2% | +US$2.87만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
117
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$102만 | 0.08% |
3,270
+247
| +8% | +US$7.29만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
118
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$98.8만 | 0.07% |
18,311
+11,056
| +152% | +US$59.5만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$98.7만 | 0.07% |
+12,277
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
120
Nomura Holdings
NMR
US$270억
| US$95.9만 | 0.07% |
155,985
+18,140
| +13% | +US$11.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
121
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$94.9만 | 0.07% |
7,163
+942
| +15% | +US$11.9만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
122
AT&T
T
US$1606억
| US$93.3만 | 0.07% |
32,988
+3,797
| +13% | +US$9.5만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
123
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$91.9만 | 0.07% |
14,929
+4,322
| +41% | +US$23.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
124
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$91.2만 | 0.07% |
17,936
+7
| +0% | +US$354 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$91.1만 | 0.07% |
21,824
+237
| +1% | +US$1.06만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Callan Capital의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Callan Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 215개 증가, 85개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Brands으로, 145,607주를 보유했으며 가치는 US$517만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$2297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Brands으로, US$517만 상당의 145,607주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callan Capital로, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 47%를 차지해요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Callan Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2025년 4월 29일에 제출된 Callan Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.