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Marcum Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
10.35%
1년 추정 수익률
6.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.9%
1년 예상 수익률
+6.7%
3년 예상 수익률
+19.96%
5년 예상 수익률
+103.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$319만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$3327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.79%
보유액
425
신규
24
증가
151
축소
180
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$6261만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$599만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$592만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$517만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$2021만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1015만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$935만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$591만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.09% |
| 2 | 정보기술 | 6.4% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 3.19% |
| 5 | 건강관리 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.94억 | 16.77% |
345,386
+10,146
| +3% | +US$599만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$7990만 | 6.91% |
3,618,623
-105,249
| -3% | -US$245만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6487만 | 5.61% |
1,276,298
-18,444
| -1% | -US$93.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$6252만 | 5.4% |
+1,232,858
| 신규 | +US$6261만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$4856만 | 4.2% |
2,072,513
-20,413
| -1% | -US$52만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4585만 | 3.96% |
785,794
+25,281
| +3% | +US$157만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4511만 | 3.9% |
596,246
-4,666
| -0.8% | -US$34.9만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4042만 | 3.49% |
182,267
-1,942
| -1% | -US$46.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4011만 | 3.47% |
886,274
-225,555
| -20% | -US$1015만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3565만 | 3.08% |
340,953
+29,842
| +10% | +US$337만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2338만 | 2.02% |
236,340
+7,299
| +3% | +US$71.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2115만 | 1.83% |
95,207
+740
| +0.8% | +US$17.1만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2039만 | 1.76% |
54,314
+3,852
| +8% | +US$157만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1579만 | 1.36% |
315,774
-17,618
| -5% | -US$88.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1526만 | 1.32% |
53,920
+6,430
| +14% | +US$168만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1518만 | 1.31% |
29,530
+476
| +2% | +US$25.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1506만 | 1.3% |
279,029
-16,160
| -5% | -US$87만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1194만 | 1.03% |
108,545
+685
| +0.6% | +US$8.19만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$922만 | 0.8% |
19,661
+95
| +0.5% | +US$4.83만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$906만 | 0.78% |
83,594
-640
| -0.8% | -US$8.11만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$796만 | 0.69% |
41,827
+1,998
| +5% | +US$43.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$752만 | 0.65% |
121,758
-678
| -0.6% | -US$4.57만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$734만 | 0.63% |
157,366
+122,985
| +358% | +US$592만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$694만 | 0.6% |
25,236
+104
| +0.4% | +US$3.02만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$656만 | 0.57% |
26,761
-8,424
| -24% | -US$215만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Marcum Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Marcum Wealth는 US$11.6억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Marcum Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 151개 증가, 180개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 1,232,858주를 보유했으며 가치는 US$6252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck CEF Muni Income ETF으로, 추정 금액은 US$2021만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Marcum Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$6252만 상당의 1,232,858주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marcum Wealth로, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
- Marcum Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck CEF Muni Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2021만예요.
- Marcum Wealth는 2025년 1분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marcum Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 57%를 차지해요.
- Marcum Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Marcum Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2025년 4월 2일에 제출된 Marcum Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.