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Marcum Wealth

Marcum Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 10,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,79 %
Position
425
Neu
24
Aufgestockt
151
Reduziert
180
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+62,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,99 Mio. $
3
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+5,92 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+5,17 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XMPT-Symbol
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
+20,2 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+10,2 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+9,35 Mio. $
4
BJUL-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
+5,91 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,09 %
2 Technologie 6,4 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 3,19 %
5 Gesundheitswesen 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
194 Mio. $ 16,77 %
345.386
+10.146
+3 % +5,99 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
79,9 Mio. $ 6,91 %
3.618.623
-105.249
-3 % -2,45 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
64,9 Mio. $ 5,61 %
1.276.298
-18.444
-1 % -933.300 $
2019 Q4
21 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
62,5 Mio. $ 5,4 %
+1.232.858
Neu +62,6 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
48,6 Mio. $ 4,2 %
2.072.513
-20.413
-1 % -520.303 $
2019 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,96 %
785.794
+25.281
+3 % +1,57 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
45,1 Mio. $ 3,9 %
596.246
-4.666
-0,8 % -348.908 $
2019 Q4
21 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
40,4 Mio. $ 3,49 %
182.267
-1.942
-1 % -463.775 $
2019 Q4
21 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,47 %
886.274
-225.555
-20 % -10,2 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,08 %
340.953
+29.842
+10 % +3,37 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,02 %
236.340
+7.299
+3 % +713.544 $
2019 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,83 %
95.207
+740
+0,8 % +171.437 $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,76 %
54.314
+3.852
+8 % +1,57 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,36 %
315.774
-17.618
-5 % -885.389 $
2024 Q4
1 Quartal
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
127 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,32 %
53.920
+6.430
+14 % +1,68 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,31 %
29.530
+476
+2 % +257.317 $
2019 Q4
21 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,3 %
279.029
-16.160
-5 % -869.890 $
2019 Q4
21 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,03 %
108.545
+685
+0,6 % +81.907 $
2019 Q4
21 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,8 %
19.661
+95
+0,5 % +48.266 $
2021 Q1
16 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,06 Mio. $ 0,78 %
83.594
-640
-0,8 % -81.116 $
2021 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,96 Mio. $ 0,69 %
41.827
+1.998
+5 % +433.571 $
2019 Q4
21 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,65 %
121.758
-678
-0,6 % -45.714 $
2019 Q4
21 Quartale
BJAN-Symbol
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
7,34 Mio. $ 0,63 %
157.366
+122.985
+358 % +5,92 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,6 %
25.236
+104
+0,4 % +30.215 $
2019 Q4
21 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,57 %
26.761
-8.424
-24 % -2,15 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marcum Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Marcum Wealth 425 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marcum Wealth für Q1 2025 weist 24 neu, 151 erhöht, 180 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 1.232.858 Aktien im Wert von 62,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck CEF Muni Income ETF mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marcum Wealth im Q1 2025 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 1.232.858 Aktien im Wert von 62,5 Mio. $.
  • Marcum Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marcum Wealth im Q1 2025 entfiel auf VanEck CEF Muni Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Marcum Wealth hat seine Position in Cedar Fair im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.773 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marcum Wealth machen im Q1 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Marcum Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Marcum Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Marcum Wealth für Q1 2025 am 2. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .