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Marcum Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
10.35%
推定1年リターン
6.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.9%
1年予想リターン
+6.7%
3年間の予想リターン
+19.96%
5年予想リターン
+103.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$319万
(+0.28%)
資金フロー
+$3327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.79%
保有額
425
新規
24
買い増し
151
減少
180
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$6261万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$599万 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+$592万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$517万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+$2021万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1015万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$935万 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+$591万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$245万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.09% |
| 2 | 情報技術 | 6.4% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.19% |
| 5 | ヘルスケア | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.94億 | 16.77% |
345,386
+10,146
| +3% | +$599万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $7990万 | 6.91% |
3,618,623
-105,249
| -3% | -$245万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6487万 | 5.61% |
1,276,298
-18,444
| -1% | -$93.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $6252万 | 5.4% |
+1,232,858
| 新規 | +$6261万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $4856万 | 4.2% |
2,072,513
-20,413
| -1% | -$52万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4585万 | 3.96% |
785,794
+25,281
| +3% | +$157万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4511万 | 3.9% |
596,246
-4,666
| -0.8% | -$34.9万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4042万 | 3.49% |
182,267
-1,942
| -1% | -$46.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4011万 | 3.47% |
886,274
-225,555
| -20% | -$1015万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3565万 | 3.08% |
340,953
+29,842
| +10% | +$337万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2338万 | 2.02% |
236,340
+7,299
| +3% | +$71.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2115万 | 1.83% |
95,207
+740
| +0.8% | +$17.1万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2039万 | 1.76% |
54,314
+3,852
| +8% | +$157万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1579万 | 1.36% |
315,774
-17,618
| -5% | -$88.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1268億
| $1526万 | 1.32% |
53,920
+6,430
| +14% | +$168万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1518万 | 1.31% |
29,530
+476
| +2% | +$25.7万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1506万 | 1.3% |
279,029
-16,160
| -5% | -$87万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1194万 | 1.03% |
108,545
+685
| +0.6% | +$8.19万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $922万 | 0.8% |
19,661
+95
| +0.5% | +$4.83万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $906万 | 0.78% |
83,594
-640
| -0.8% | -$8.11万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $796万 | 0.69% |
41,827
+1,998
| +5% | +$43.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $752万 | 0.65% |
121,758
-678
| -0.6% | -$4.57万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.47億
| $734万 | 0.63% |
157,366
+122,985
| +358% | +$592万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $694万 | 0.6% |
25,236
+104
| +0.4% | +$3.02万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $656万 | 0.57% |
26,761
-8,424
| -24% | -$215万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
CIG
CCM
Marcum Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Marcum Wealthは425銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$11.5億から0.28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Marcum Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 24件、151件増加しました、180件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は1,232,858株、評価額は$6252万でした。 最も大きな売却はVanEck CEF Muni Income ETFで、推定額は$2021万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Marcum Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は1,232,858株、評価額は$6252万でした。
- Marcum Wealthは2025年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
- Marcum Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck CEF Muni Income ETFで、推定$2021万相当を減らしました。
- Marcum Wealthは2025年第1四半期にCedar Fairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.5万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Marcum Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの57%を占めています。
- Marcum Wealthは2025年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Marcum Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%増加し、$11.6億となりました。
2025年4月2日に提出された、2025年第1四半期分のMarcum Wealthの 13F報告書 に基づいています。