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CCM
CAAS Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.34億
売買回転率
58.63%
推定1年リターン
1.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+1.45%
3年間の予想リターン
+10.99%
5年予想リターン
+150.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.34億
運用資産残高の伸び率
+$3.62億
(+63%)
資金フロー
+$9553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.39%
保有額
585
新規
227
買い増し
136
減少
72
解消
116
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1618万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1143万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$792万 |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+$573万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$725万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$701万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$165万 |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+$159万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.38% |
| 2 | 情報技術 | 5.87% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2853万 | 3.06% |
76,000
+46,400
| +157% | +$1892万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
2
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2751万 | 2.95% |
177,900
+159,800
| +883% | +$2898万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
3
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2655万 | 2.84% |
171,700
+156,200
| +1,008% | +$2833万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
4
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2654万 | 2.84% |
70,700
+42,500
| +151% | +$1733万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
5
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2463万 | 2.64% |
110,900
+45,200
| +69% | +$1047万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
6
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2398万 | 2.57% |
43,900
+19,800
| +82% | +$1191万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
7
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2339万 | 2.51% |
105,300
+41,800
| +66% | +$968万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
8
コール
Citigroup
C
$2084億
| $2141万 | 2.29% |
301,600
-78,200
| -21% | -$596万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1728万 | 1.85% |
111,770
+89,190
| +395% | +$1618万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
10
コール
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1724万 | 1.85% |
70,300
-9,100
| -11% | -$232万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
11
プット
Citigroup
C
$2084億
| $1682万 | 1.8% |
237,000
+64,400
| +37% | +$491万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
12
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $1549万 | 1.66% |
371,100
+184,500
| +99% | +$822万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1521万 | 1.63% |
27,191
-11,921
| -30% | -$701万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
14
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $1464万 | 1.57% |
157,000
+109,000
| +227% | +$1037万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
15
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1413万 | 1.51% |
57,600
-23,100
| -29% | -$589万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
16
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $1306万 | 1.4% |
140,000
+94,000
| +204% | +$894万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
17
コール
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1235万 | 1.32% |
172,000
-19,400
| -10% | -$146万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1194万 | 1.28% |
31,815
+19,416
| +157% | +$792万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
19
コール
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1162万 | 1.24% |
70,000
+25,500
| +57% | +$496万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
20
プット
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1157万 | 1.24% |
161,200
-43,400
| -21% | -$326万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
21
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1114万 | 1.19% |
67,100
+38,300
| +133% | +$744万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1096万 | 1.17% |
+49,336
| 新規 | +$1143万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
23
プット
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1076万 | 1.15% |
19,700
-7,100
| -26% | -$427万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
24
コール
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1058万 | 1.13% |
90,700
+45,700
| +102% | +$589万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
25
プット
IBM
IBM
$2187億
| $885万 | 0.95% |
35,600
+32,500
| +1,048% | +$795万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
CIG
CAAS Capital Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、CAAS Capital Managementは585銘柄を保有し、保有額は$9.34億でした。前四半期の$5.72億から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CAAS Capital Managementは2025年第1四半期に純新規資金として$9553万を投じ、新たに227銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は49,336株、評価額は$1096万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNextpower Inc. Common Stockで、推定$725万相当を売却しました。
- CAAS Capital Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は49,336株、評価額は$1096万でした。
- CAAS Capital Managementは2025年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$1618万でした。
- CAAS Capital Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextpower Inc. Common Stockで、推定$725万相当を減らしました。
- CAAS Capital Managementは2025年第1四半期にZoomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2025年第1四半期時点で、CAAS Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.34億のポートフォリオの25%を占めています。
- CAAS Capital Managementは2025年第1四半期に新たに227件のポジションを取り、116件のポジションを解消しました。
- CAAS Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$9.34億となりました。
2025年5月1日に提出された、2025年第1四半期分のCAAS Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。