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CCM
CAAS Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 934 mi
Giro
58,63%
Retorno est. (1 ano)
1,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+1,45%
Retorno est. (3 anos)
+10,99%
Retorno est. (5 anos)
+150,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 934 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 362 mi
(+63%)
Fluxo de capital
+US$ 95,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,39%
Posição
585
Nova
227
Aumentada
136
Reduzida
72
Encerrada
116
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$ 5,73 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 7,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Tecnologia | 5,87% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,5 mi | 3,06% |
76.000
+46.400
| +157% | +US$ 18,9 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,5 mi | 2,95% |
177.900
+159.800
| +883% | +US$ 29 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,6 mi | 2,84% |
171.700
+156.200
| +1.008% | +US$ 28,3 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,5 mi | 2,84% |
70.700
+42.500
| +151% | +US$ 17,3 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,6 mi | 2,64% |
110.900
+45.200
| +69% | +US$ 10,5 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 24 mi | 2,57% |
43.900
+19.800
| +82% | +US$ 11,9 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,4 mi | 2,51% |
105.300
+41.800
| +66% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 21,4 mi | 2,29% |
301.600
-78.200
| -21% | -US$ 5,96 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,3 mi | 1,85% |
111.770
+89.190
| +395% | +US$ 16,2 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
10
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,2 mi | 1,85% |
70.300
-9.100
| -11% | -US$ 2,32 mi |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 16,8 mi | 1,8% |
237.000
+64.400
| +37% | +US$ 4,91 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,5 mi | 1,66% |
371.100
+184.500
| +99% | +US$ 8,22 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,2 mi | 1,63% |
27.191
-11.921
| -30% | -US$ 7,01 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,6 mi | 1,57% |
157.000
+109.000
| +227% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,1 mi | 1,51% |
57.600
-23.100
| -29% | -US$ 5,89 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 13,1 mi | 1,4% |
140.000
+94.000
| +204% | +US$ 8,94 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 12,3 mi | 1,32% |
172.000
-19.400
| -10% | -US$ 1,46 mi |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 1,28% |
31.815
+19.416
| +157% | +US$ 7,92 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,6 mi | 1,24% |
70.000
+25.500
| +57% | +US$ 4,96 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 11,6 mi | 1,24% |
161.200
-43.400
| -21% | -US$ 3,26 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,1 mi | 1,19% |
67.100
+38.300
| +133% | +US$ 7,44 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11 mi | 1,17% |
+49.336
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,8 mi | 1,15% |
19.700
-7.100
| -26% | -US$ 4,27 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10,6 mi | 1,13% |
90.700
+45.700
| +102% | +US$ 5,89 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,85 mi | 0,95% |
35.600
+32.500
| +1.048% | +US$ 7,95 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIG
Revisão da carteira de CAAS Capital Management no T1 2025
No fechamento de T1 2025, CAAS Capital Management detinha 585 posições avaliadas em US$ 934 mi, alta de 63% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CAAS Capital Management alocou US$ 95,5 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 227 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 49.336 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Nextpower Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 7,25 mi.
- A maior compra de CAAS Capital Management no T1 2025 foi Apple: 49.336 ações no valor de US$ 11 mi.
- CAAS Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de CAAS Capital Management em T1 2025 foi em Nextpower Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 7,25 mi.
- CAAS Capital Management encerrou totalmente sua posição em Zoom no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de CAAS Capital Management representam 25% de sua carteira de US$ 934 mi no T1 2025.
- CAAS Capital Management abriu 227 novas posições e encerrou 116 em T1 2025.
- O valor da carteira de CAAS Capital Management subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 934 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAAS Capital Management referente a T1 2025, protocolado em 1 de mai. de 2025.