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Keeley-Teton Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 825 mi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
5,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,92%
Retorno est. (1 ano)
+5,4%
Retorno est. (3 anos)
+28,6%
Retorno est. (5 anos)
+178,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 825 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,8 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,2%
Posição
380
Nova
9
Aumentada
146
Reduzida
158
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$ 5,86 mi |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Everus Construction Group
ECG
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Concentra Group Holdings
CON
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,29% |
| 2 | Bens industriais | 17,99% |
| 3 | Diversos | 14,45% |
| 4 | Imobiliário | 8,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 43,7 mi | 5,3% |
77.754
-142
| -0,2% | -US$ 83,9 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 16 mi | 1,94% |
58.289
+3.848
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
3
Perrigo
PRGO
US$ 2,27 bi
| US$ 10,5 mi | 1,28% |
375.680
+3.352
| +0,9% | +US$ 86,9 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,17% |
74.475
-1.958
| -3% | -US$ 259 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
5
Deslistada
WK Kellogg Co
KLG
| US$ 9,39 mi | 1,14% |
471.096
+16.750
| +4% | +US$ 305 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
6
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,46 bi
| US$ 9,17 mi | 1,11% |
367.599
+10.335
| +3% | +US$ 275 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 9,03 mi | 1,1% |
97.310
+1.740
| +2% | +US$ 171 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 8,83 mi | 1,07% |
15.778
-18
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
9
Crane NXT
CXT
US$ 3,35 bi
| US$ 8,66 mi | 1,05% |
168.419
+5.893
| +4% | +US$ 345 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 8,62 mi | 1,05% |
178.469
+19.840
| +13% | +US$ 931 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
11
TechnipFMC
FTI
US$ 26,2 bi
| US$ 8,36 mi | 1,01% |
263.855
-114.479
| -30% | -US$ 3,43 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
12
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 8,36 mi | 1,01% |
292.401
+4.662
| +2% | +US$ 125 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
13
MDU Resources
MDU
US$ 4,07 bi
| US$ 8,24 mi | 1% |
487.449
+66.708
| +16% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
14
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,1 bi
| US$ 7,53 mi | 0,91% |
66.945
-1.902
| -3% | -US$ 235 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
15
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 7,44 mi | 0,9% |
103.593
-4.317
| -4% | -US$ 320 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 7,41 mi | 0,9% |
158.508
-2.968
| -2% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
17
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,86 bi
| US$ 7,31 mi | 0,89% |
102.213
-8.758
| -8% | -US$ 687 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
18
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,97 bi
| US$ 7,31 mi | 0,89% |
191.736
-4.181
| -2% | -US$ 156 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 7,01 mi | 0,85% |
58.659
-454
| -0,8% | -US$ 55,3 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
20
ABM Industries
ABM
US$ 3,16 bi
| US$ 6,99 mi | 0,85% |
147.560
+968
| +0,7% | +US$ 49,8 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
21
STAG Industrial
STAG
US$ 7,04 bi
| US$ 6,7 mi | 0,81% |
185.614
-13.959
| -7% | -US$ 487 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
22
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,98 bi
| US$ 6,63 mi | 0,8% |
+250.225
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,61 bi
| US$ 6,36 mi | 0,77% |
109.970
-11.075
| -9% | -US$ 702 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,2 bi
| US$ 6,13 mi | 0,74% |
34.185
-632
| -2% | -US$ 102 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,05 bi
| US$ 6,06 mi | 0,73% |
99.891
-1.513
| -1% | -US$ 89,6 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
CIG
BIC
Revisão da carteira de Keeley-Teton Advisors no T1 2025
No T1 2025, Keeley-Teton Advisors detinha 380 posições no valor de US$ 825 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 862 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Keeley-Teton Advisors mostra 9 novas, 146 aumentaram, 158 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Millrose Properties Inc: 250.225 ações no valor de US$ 6,63 mi. A maior venda foi de TechnipFMC, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.
- A maior compra de Keeley-Teton Advisors no T1 2025 foi Millrose Properties Inc: 250.225 ações no valor de US$ 6,63 mi.
- Keeley-Teton Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Everus Construction Group no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Keeley-Teton Advisors em T1 2025 foi em TechnipFMC, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Keeley-Teton Advisors encerrou totalmente sua posição em Patterson Companies, Inc. no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Keeley-Teton Advisors representam 16% de sua carteira de US$ 825 mi no T1 2025.
- Keeley-Teton Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T1 2025.
- O valor da carteira de Keeley-Teton Advisors caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 825 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keeley-Teton Advisors referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.