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Keeley-Teton Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.25億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
5.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.92%
1年估算報酬率
+5.4%
3年估算報酬率
+28.6%
5年估算報酬率
+178.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.25億
AUM 成長
-US$3684萬
(-4.3%)
資金流向
+US$1507萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.2%
持股
380
新
9
增持
146
減碼
158
已平倉
18
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$586萬 |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+US$558萬 |
| 3 |
Everus Construction Group
ECG
|
+US$351萬 |
| 4 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$225萬 |
| 5 |
Concentra Group Holdings
CON
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$343萬 |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$222萬 |
| 3 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$202萬 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$178萬 |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.29% |
| 2 | 工業 | 17.99% |
| 3 | 其他 | 14.45% |
| 4 | 不動產 | 8.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8736億
| US$4369萬 | 5.3% |
77,754
-142
| -0.2% | -US$8.39萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6880億
| US$1602萬 | 1.94% |
58,289
+3,848
| +7% | +US$112萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
3
Perrigo
PRGO
US$22.4億
| US$1053萬 | 1.28% |
375,680
+3,352
| +0.9% | +US$8.69萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
US$110億
| US$964萬 | 1.17% |
74,475
-1,958
| -3% | -US$25.9萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
5
已下市
WK Kellogg Co
KLG
| US$939萬 | 1.14% |
471,096
+16,750
| +4% | +US$30.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
6
Columbia Banking Systems
COLB
US$171億
| US$917萬 | 1.11% |
367,599
+10,335
| +3% | +US$27.5萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
US$101億
| US$903萬 | 1.1% |
97,310
+1,740
| +2% | +US$17.1萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7993億
| US$883萬 | 1.07% |
15,778
-18
| -0.1% | -US$1.06萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
9
Crane NXT
CXT
US$32.7億
| US$866萬 | 1.05% |
168,419
+5,893
| +4% | +US$34.5萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
10
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$862萬 | 1.05% |
178,469
+19,840
| +13% | +US$93.1萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
|
11
TechnipFMC
FTI
US$256億
| US$836萬 | 1.01% |
263,855
-114,479
| -30% | -US$343萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
12
CareTrust REIT
CTRE
US$98.2億
| US$836萬 | 1.01% |
292,401
+4,662
| +2% | +US$12.5萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
13
MDU Resources
MDU
US$41.8億
| US$824萬 | 1% |
487,449
+66,708
| +16% | +US$115萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
14
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| US$753萬 | 0.91% |
66,945
-1,902
| -3% | -US$23.5萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
15
Southwest Gas
SWX
US$67.9億
| US$744萬 | 0.9% |
103,593
-4,317
| -4% | -US$32萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
16
已下市
Synovus
SNV
| US$741萬 | 0.9% |
158,508
-2,968
| -2% | -US$15.3萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
17
Spectrum Brands
SPB
US$20.1億
| US$731萬 | 0.89% |
102,213
-8,758
| -8% | -US$68.7萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
18
Virtu Financial
VIRT
US$52.7億
| US$731萬 | 0.89% |
191,736
-4,181
| -2% | -US$15.6萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$701萬 | 0.85% |
58,659
-454
| -0.8% | -US$5.53萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
20
ABM Industries
ABM
US$32億
| US$699萬 | 0.85% |
147,560
+968
| +0.7% | +US$4.98萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
21
STAG Industrial
STAG
US$71.2億
| US$670萬 | 0.81% |
185,614
-13,959
| -7% | -US$48.7萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
|
22
Millrose Properties Inc
MRP
US$43億
| US$663萬 | 0.8% |
+250,225
| 新 | +US$586萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
23
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.1億
| US$636萬 | 0.77% |
109,970
-11,075
| -9% | -US$70.2萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
US$63.8億
| US$613萬 | 0.74% |
34,185
-632
| -2% | -US$10.2萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
US$66.6億
| US$606萬 | 0.73% |
99,891
-1,513
| -1% | -US$8.96萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
相似基金
CCM
CIG
BIC
Keeley-Teton Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Keeley-Teton Advisors持有380個部位，管理資產為US$8.25億，較前一季的US$8.62億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Keeley-Teton Advisors的2025年第1季申報資料顯示有新增9項、增加146檔、減碼158檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Millrose Properties Inc：共250,225股，價值US$663萬。 最大的一筆賣出是TechnipFMC，估計金額為US$343萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的19%，其次為工業和其他。
- Keeley-Teton Advisors在2025年第1季最大筆買進的是Millrose Properties Inc：共買進250,225股，價值US$663萬。
- Keeley-Teton Advisors在2025年第1季增持Everus Construction Group的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Keeley-Teton Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是TechnipFMC，估計減持了US$343萬。
- Keeley-Teton Advisors於2025年第1季完全出清Patterson Companies, Inc.，估計賣出金額為US$222萬。
- 在2025年第1季，Keeley-Teton Advisors的投資組合規模為US$8.25億，前十大持股占16%。
- Keeley-Teton Advisors在2025年第1季新增了9個部位，並平倉18個部位。
- Keeley-Teton Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$8.25億。
根據Keeley-Teton Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月14日提交。