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West Coast Financial 投資組合持股
AUM
US$8.76億
週轉率
6.51%
1年估算報酬率
5.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.63%
1年估算報酬率
+5.74%
3年估算報酬率
+22.2%
5年估算報酬率
+134.62%
10年估算報酬率
+223.16%
AUM
US$8.76億
AUM 成長
-US$3160萬
(-3.5%)
資金流向
+US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.66%
持股
169
新
4
增持
27
減碼
78
已平倉
7
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2028萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1395萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$628萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$579萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$364萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$987萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$674萬 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$582萬 |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+US$514萬 |
| 5 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$451萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.9% |
| 2 | 資訊科技 | 12.71% |
| 3 | 金融 | 11% |
| 4 | 醫療保健 | 7.35% |
| 5 | 工業 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1.48億 | 16.85% |
1,411,199
+179,709
| +15% | +US$2028萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$7384萬 | 8.43% |
3,033,672
+576,197
| +23% | +US$1395萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$6913萬 | 7.89% |
123,028
+9,798
| +9% | +US$579萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$3646萬 | 4.16% |
1,466,598
+38,562
| +3% | +US$94.4萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3508萬 | 4% |
157,908
-3,195
| -2% | -US$74萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$3099萬 | 3.54% |
330,498
+20,523
| +7% | +US$190萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463億
| US$2097萬 | 2.39% |
38,261
-1,082
| -3% | -US$58.9萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2075萬 | 2.37% |
134,205
-2,893
| -2% | -US$52.5萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1900萬 | 2.17% |
50,607
-1,870
| -4% | -US$76.2萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1625萬 | 1.86% |
30,518
-530
| -2% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
11
Marsh
MRSH
US$942億
| US$1622萬 | 1.85% |
66,483
-1,332
| -2% | -US$30.2萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
12
Waste Management
WM
US$957億
| US$1413萬 | 1.61% |
61,023
-1,968
| -3% | -US$43.6萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
13
Stryker
SYK
US$1178億
| US$1240萬 | 1.42% |
33,320
-700
| -2% | -US$26.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
14
Snap-on
SNA
US$185億
| US$1211萬 | 1.38% |
35,934
-384
| -1% | -US$13萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
15
Visa
V
US$7658億
| US$1177萬 | 1.34% |
33,579
-487
| -1% | -US$16.5萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$1147萬 | 1.31% |
46,256
-810
| -2% | -US$20.8萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$1123萬 | 1.28% |
68,198
-2,395
| -3% | -US$39.8萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1077萬 | 1.23% |
34,501
-528
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1042萬 | 1.19% |
62,843
-475
| -0.8% | -US$7.43萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
20
Kroger
KR
US$394億
| US$985萬 | 1.12% |
145,478
-3,441
| -2% | -US$21.8萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$967萬 | 1.1% |
118,371
+1,002
| +0.9% | +US$8.08萬 |
2015 Q2
39個季度
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1827億
| US$965萬 | 1.1% |
294,326
-197,702
| -40% | -US$674萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$944萬 | 1.08% |
49,616
-1,069
| -2% | -US$23.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$920萬 | 1.05% |
15,966
-757
| -5% | -US$48.8萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
25
American Tower
AMT
US$881億
| US$916萬 | 1.05% |
42,118
-1,214
| -3% | -US$23.8萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
相似基金
CCM
CIG
BIC
West Coast Financial的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，West Coast Financial持有169個部位，管理資產為US$8.76億，較前一季的US$9.08億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
West Coast Financial的2025年第1季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼78檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共11,719股，價值US$314萬。 最大的一筆賣出是Edwards Lifesciences，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和金融。
- West Coast Financial在2025年第1季最大筆買進的是Salesforce：共買進11,719股，價值US$314萬。
- West Coast Financial在2025年第1季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$2028萬。
- West Coast Financial在2025年第1季最大幅度減持的標的是Amphenol，估計減持了US$674萬。
- West Coast Financial於2025年第1季完全出清Edwards Lifesciences，估計賣出金額為US$987萬。
- 在2025年第1季，West Coast Financial的投資組合規模為US$8.76億，前十大持股占54%。
- West Coast Financial在2025年第1季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- West Coast Financial的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$8.76億。
根據West Coast Financial的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月11日提交。