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Spectrum Wealth Counsel 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
19.11%
1年估算報酬率
10.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.1%
1年估算報酬率
+10.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.33億
AUM 成長
-US$1782萬
(-2.1%)
資金流向
+US$1022萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.4%
持股
403
新
41
增持
61
減碼
67
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1221萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1009萬 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$808萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$580萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$518萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pultegroup
PHM
|
+US$648萬 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$627萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$617萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$523萬 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.56% |
| 2 | 金融 | 9.98% |
| 3 | 科技 | 9.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.2% |
| 5 | 通訊服務 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.16億 | 13.98% |
208,198
-1,872
| -0.9% | -US$110萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8021萬 | 9.63% |
142,740
+3,163
| +2% | +US$187萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3272萬 | 3.93% |
316,946
-40,642
| -11% | -US$461萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2674萬 | 3.21% |
120,395
+17,997
| +18% | +US$417萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$2518萬 | 3.02% |
1,061,445
+11,046
| +1% | +US$27.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2212萬 | 2.66% |
129,458
+18,135
| +16% | +US$325萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2078萬 | 2.49% |
450,995
-9,963
| -2% | -US$45.4萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1948萬 | 2.34% |
51,894
+1,101
| +2% | +US$44.9萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1855萬 | 2.23% |
22,466
+321
| +1% | +US$26.7萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1601萬 | 1.92% |
321,387
+103,330
| +47% | +US$518萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1529萬 | 1.83% |
80,206
+14,368
| +22% | +US$278萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1438萬 | 1.73% |
118,096
-190
| -0.2% | -US$2.31萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$1428萬 | 1.71% |
40,739
+2,856
| +8% | +US$96.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1424萬 | 1.71% |
24,714
-27
| -0.1% | -US$1.74萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1395萬 | 1.67% |
56,869
-58
| -0.1% | -US$1.48萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1384萬 | 1.66% |
25,989
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1357萬 | 1.63% |
179,371
+163,299
| +1,016% | +US$1221萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1355萬 | 1.63% |
229,934
-84,671
| -27% | -US$479萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1237萬 | 1.48% |
209,790
+186,436
| +798% | +US$1009萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1141萬 | 1.37% |
87,050
+3,826
| +5% | +US$51.7萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1117萬 | 1.34% |
20,443
+92
| +0.5% | +US$5.54萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1112萬 | 1.33% |
115,286
-3,074
| -3% | -US$30.7萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1079萬 | 1.3% |
56,709
+121
| +0.2% | +US$2.63萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
24
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44億
| US$986萬 | 1.18% |
71,539
+12,307
| +21% | +US$161萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$979萬 | 1.18% |
58,499
-29,151
| -33% | -US$617萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
CCM
CIG
BIC
Spectrum Wealth Counsel的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Spectrum Wealth Counsel持有403個部位，管理資產為US$8.33億，較前一季的US$8.51億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Spectrum Wealth Counsel的2025年第1季申報資料顯示有新增41項、增加61檔、減碼67檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aflac：共76,171股，價值US$847萬。 最大的一筆賣出是Pultegroup，估計金額為US$648萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為金融和科技。
- Spectrum Wealth Counsel在2025年第1季最大筆買進的是Aflac：共買進76,171股，價值US$847萬。
- Spectrum Wealth Counsel在2025年第1季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1221萬。
- Spectrum Wealth Counsel在2025年第1季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$617萬。
- Spectrum Wealth Counsel於2025年第1季完全出清Pultegroup，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2025年第1季，Spectrum Wealth Counsel的投資組合規模為US$8.33億，前十大持股占45%。
- Spectrum Wealth Counsel在2025年第1季新增了41個部位，並平倉36個部位。
- Spectrum Wealth Counsel的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$8.33億。
根據Spectrum Wealth Counsel的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月7日提交。