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Spectrum Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
19.11%
Rendimiento estimado a 1 año
10.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.8 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.4%
Posición
403
Nuevas
41
Aumentadas
61
Reducidas
67
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+USD 8.08 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 5.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 4.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.56% |
| 2 | Finanzas | 9.98% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 116 M | 13.98% |
208,198
-1,872
| -0.9% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 80.2 M | 9.63% |
142,740
+3,163
| +2% | +USD 1.87 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 32.7 M | 3.93% |
316,946
-40,642
| -11% | -USD 4.61 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.7 M | 3.21% |
120,395
+17,997
| +18% | +USD 4.17 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 25.2 M | 3.02% |
1,061,445
+11,046
| +1% | +USD 273 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 22.1 M | 2.66% |
129,458
+18,135
| +16% | +USD 3.25 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 20.8 M | 2.49% |
450,995
-9,963
| -2% | -USD 454 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.5 M | 2.34% |
51,894
+1,101
| +2% | +USD 449 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.6 M | 2.23% |
22,466
+321
| +1% | +USD 267 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16 M | 1.92% |
321,387
+103,330
| +47% | +USD 5.18 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.83% |
80,206
+14,368
| +22% | +USD 2.78 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 14.4 M | 1.73% |
118,096
-190
| -0.2% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.3 M | 1.71% |
40,739
+2,856
| +8% | +USD 966 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.2 M | 1.71% |
24,714
-27
| -0.1% | -USD 17.4 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.9 M | 1.67% |
56,869
-58
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.8 M | 1.66% |
25,989
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.6 M | 1.63% |
179,371
+163,299
| +1,016% | +USD 12.2 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 13.6 M | 1.63% |
229,934
-84,671
| -27% | -USD 4.79 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.48% |
209,790
+186,436
| +798% | +USD 10.1 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.37% |
87,050
+3,826
| +5% | +USD 517 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11.2 M | 1.34% |
20,443
+92
| +0.5% | +USD 55.4 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 11.1 M | 1.33% |
115,286
-3,074
| -3% | -USD 307 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.8 M | 1.3% |
56,709
+121
| +0.2% | +USD 26.3 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 444 M
| USD 9.9 M | 1.18% |
71,539
+12,307
| +21% | +USD 1.61 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.8 M | 1.18% |
58,499
-29,151
| -33% | -USD 6.17 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
CIG
BIC
Revisión del portafolio de Spectrum Wealth Counsel en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Spectrum Wealth Counsel mantenía 403 posiciones valuadas en USD 833 M, un 2.1% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Spectrum Wealth Counsel muestra 41 nuevos, Aumentaron 61, 67 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aflac: 76,171 acciones con un valor de USD 8.47 M. La mayor venta fue Pultegroup, por un valor estimado de USD 6.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Wealth Counsel en T1 2025 fue Aflac: 76,171 acciones por un valor de USD 8.47 M.
- Spectrum Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Spectrum Wealth Counsel durante T1 2025 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
- Spectrum Wealth Counsel cerró por completo su posición en Pultegroup en T1 2025, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Wealth Counsel representan 45% de su cartera de USD 833 M en T1 2025.
- Spectrum Wealth Counsel abrió 41 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Spectrum Wealth Counsel cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Wealth Counsel correspondiente a T1 2025, presentado el 7 may 2025.