Estamos no ar no ! Saiba mais
Spectrum Wealth Counsel

Spectrum Wealth Counsel Ativos da carteira

AUM US$ 833 mi Giro 19,11%
Retorno est. (1 ano) 10,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,1%
Retorno est. (1 ano)
+10,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 833 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital (%)
1,23%
10 maiores posições (%)
45,4%
Posição
403
Nova
41
Aumentada
61
Reduzida
67
Encerrada
36
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 12,2 mi
2
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 10,1 mi
3
ícone de AFL
Aflac
AFL
+US$ 8,08 mi
4
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 5,8 mi
5
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 5,18 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PHM
Pultegroup
PHM
+US$ 6,48 mi
2
ícone de GWW
W.W. Grainger
GWW
+US$ 6,27 mi
3
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 6,17 mi
4
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 5,23 mi
5
ícone de DLR
Digital Realty Trust
DLR
+US$ 4,88 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 62,56%
2 Financeiro 9,98%
3 Tecnologia 9,9%
4 Consumo discricionário 6,2%
5 Serviços de comunicação 3,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 116 mi 13,98%
208.198
-1.872
-0,9% -US$ 1,1 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 80,2 mi 9,63%
142.740
+3.163
+2% +US$ 1,87 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de XLK
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 32,7 mi 3,93%
316.946
-40.642
-11% -US$ 4,61 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 26,7 mi 3,21%
120.395
+17.997
+18% +US$ 4,17 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de RDVI
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
US$ 25,2 mi 3,02%
1.061.445
+11.046
+1% +US$ 273 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de QUAL
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 22,1 mi 2,66%
129.458
+18.135
+16% +US$ 3,25 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IUSB
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 20,8 mi 2,49%
450.995
-9.963
-2% -US$ 454 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 19,5 mi 2,34%
51.894
+1.101
+2% +US$ 449 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de LLY
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 18,6 mi 2,23%
22.466
+321
+1% +US$ 267 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de XLF
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 16 mi 1,92%
321.387
+103.330
+47% +US$ 5,18 mi
2024 Q3
2 trimestres
ícone de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 15,3 mi 1,83%
80.206
+14.368
+22% +US$ 2,78 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de TJX
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 14,4 mi 1,73%
118.096
-190
-0,2% -US$ 23,1 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de V
13
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 14,3 mi 1,71%
40.739
+2.856
+8% +US$ 966 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 14,2 mi 1,71%
24.714
-27
-0,1% -US$ 17,4 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 13,9 mi 1,67%
56.869
-58
-0,1% -US$ 14,8 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 13,8 mi 1,66%
25.989
– –
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IEFA
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 13,6 mi 1,63%
179.371
+163.299
+1.016% +US$ 12,2 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de EFV
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 13,6 mi 1,63%
229.934
-84.671
-27% -US$ 4,79 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IAU
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 12,4 mi 1,48%
209.790
+186.436
+798% +US$ 10,1 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de XLI
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 11,4 mi 1,37%
87.050
+3.826
+5% +US$ 517 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de GS
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 11,2 mi 1,34%
20.443
+92
+0,5% +US$ 55,4 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de XLC
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 11,1 mi 1,33%
115.286
-3.074
-3% -US$ 307 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,8 mi 1,3%
56.709
+121
+0,2% +US$ 26,3 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IAK
24
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 444 mi
US$ 9,9 mi 1,18%
71.539
+12.307
+21% +US$ 1,61 mi
2024 Q1
4 trimestres
ícone de AVGO
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 9,8 mi 1,18%
58.499
-29.151
-33% -US$ 6,17 mi
2023 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Keeley-Teton Advisors
Keeley-Teton Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 825 mi 5,4% Retorno est. (1 ano)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California AUM de US$ 876 mi 5,74% Retorno est. (1 ano)
CCM
CAAS Capital Management New York AUM de US$ 934 mi 1,45% Retorno est. (1 ano)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota AUM de US$ 946 mi
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York AUM de US$ 986 mi 5,05% Retorno est. (1 ano)
BIC
Beach Investment Counsel West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 679 mi 20,28% Retorno est. (1 ano)
Cable Hill Partners
Cable Hill Partners Portland, Oregon AUM de US$ 1,02 bi 8,59% Retorno est. (1 ano)
Aveo Capital Partners
Aveo Capital Partners Englewood, Colorado AUM de US$ 601 mi 5,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Spectrum Wealth Counsel no T1 2025

No T1 2025, Spectrum Wealth Counsel detinha 403 posições no valor de US$ 833 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T1 2025 de Spectrum Wealth Counsel mostra 41 novas, 61 aumentaram, 67 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aflac: 76.171 ações no valor de US$ 8,47 mi. A maior venda foi de Pultegroup, estimada em US$ 6,48 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Spectrum Wealth Counsel no T1 2025 foi Aflac: 76.171 ações no valor de US$ 8,47 mi.
  • Spectrum Wealth Counsel foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
  • A maior redução de Spectrum Wealth Counsel em T1 2025 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
  • Spectrum Wealth Counsel encerrou totalmente sua posição em Pultegroup no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
  • As dez maiores posições de Spectrum Wealth Counsel representam 45% de sua carteira de US$ 833 mi no T1 2025.
  • Spectrum Wealth Counsel abriu 41 novas posições e encerrou 36 em T1 2025.
  • O valor da carteira de Spectrum Wealth Counsel caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 833 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Wealth Counsel referente a T1 2025, protocolado em 7 de mai. de 2025.