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Spectrum Wealth Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
19.11%
推定1年リターン
10.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.1%
1年予想リターン
+10.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.33億
運用資産残高の伸び率
-$1782万
(-2.1%)
資金フロー
+$1022万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
403
新規
41
買い増し
61
減少
67
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1221万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1009万 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+$808万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$580万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$518万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pultegroup
PHM
|
+$648万 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$627万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$523万 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$488万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.56% |
| 2 | 金融 | 9.98% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.16億 | 13.98% |
208,198
-1,872
| -0.9% | -$110万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8021万 | 9.63% |
142,740
+3,163
| +2% | +$187万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3272万 | 3.93% |
316,946
-40,642
| -11% | -$461万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2674万 | 3.21% |
120,395
+17,997
| +18% | +$417万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $2518万 | 3.02% |
1,061,445
+11,046
| +1% | +$27.3万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2212万 | 2.66% |
129,458
+18,135
| +16% | +$325万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2078万 | 2.49% |
450,995
-9,963
| -2% | -$45.4万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1948万 | 2.34% |
51,894
+1,101
| +2% | +$44.9万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1855万 | 2.23% |
22,466
+321
| +1% | +$26.7万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1601万 | 1.92% |
321,387
+103,330
| +47% | +$518万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1529万 | 1.83% |
80,206
+14,368
| +22% | +$278万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1438万 | 1.73% |
118,096
-190
| -0.2% | -$2.31万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1428万 | 1.71% |
40,739
+2,856
| +8% | +$96.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1424万 | 1.71% |
24,714
-27
| -0.1% | -$1.74万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1395万 | 1.67% |
56,869
-58
| -0.1% | -$1.48万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1384万 | 1.66% |
25,989
| – | – |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1357万 | 1.63% |
179,371
+163,299
| +1,016% | +$1221万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1355万 | 1.63% |
229,934
-84,671
| -27% | -$479万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1237万 | 1.48% |
209,790
+186,436
| +798% | +$1009万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1141万 | 1.37% |
87,050
+3,826
| +5% | +$51.7万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1117万 | 1.34% |
20,443
+92
| +0.5% | +$5.54万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1112万 | 1.33% |
115,286
-3,074
| -3% | -$30.7万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1079万 | 1.3% |
56,709
+121
| +0.2% | +$2.63万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
24
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.44億
| $986万 | 1.18% |
71,539
+12,307
| +21% | +$161万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $979万 | 1.18% |
58,499
-29,151
| -33% | -$617万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
CCM
CIG
BIC
Spectrum Wealth Counselの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Spectrum Wealth Counselは$8.33億相当のポジションを403件保有しており、前四半期の$8.51億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Spectrum Wealth Counselの2025年第1四半期の報告書には、新規 41件、61件増加しました、67件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAflacで、保有株数は76,171株、評価額は$847万でした。 最も大きな売却はPultegroupで、推定額は$648万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Spectrum Wealth Counselが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAflacで、株数は76,171株、評価額は$847万でした。
- Spectrum Wealth Counselは2025年第1四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1221万でした。
- Spectrum Wealth Counselが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$617万相当を減らしました。
- Spectrum Wealth Counselは2025年第1四半期にPultegroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Spectrum Wealth Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$8.33億のポートフォリオの45%を占めています。
- Spectrum Wealth Counselは2025年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Spectrum Wealth Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$8.33億となりました。
2025年5月7日に提出された、2025年第1四半期分のSpectrum Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。