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West Coast Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.76億
売買回転率
6.51%
推定1年リターン
5.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.63%
1年予想リターン
+5.74%
3年間の予想リターン
+22.2%
5年予想リターン
+134.62%
10年間の推定リターン
+223.16%
AUM
$8.76億
運用資産残高の伸び率
-$3160万
(-3.5%)
資金フロー
+$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.66%
保有額
169
新規
4
買い増し
27
減少
78
解消
7
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1395万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$628万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$579万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$364万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$987万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$674万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$582万 |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+$514万 |
| 5 |
SEI Investments
SEIC
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.9% |
| 2 | 情報技術 | 12.71% |
| 3 | 金融 | 11% |
| 4 | ヘルスケア | 7.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $1.48億 | 16.85% |
1,411,199
+179,709
| +15% | +$2028万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $7384万 | 8.43% |
3,033,672
+576,197
| +23% | +$1395万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $6913万 | 7.89% |
123,028
+9,798
| +9% | +$579万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $3646万 | 4.16% |
1,466,598
+38,562
| +3% | +$94.4万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5兆
| $3508万 | 4% |
157,908
-3,195
| -2% | -$74万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $3099万 | 3.54% |
330,498
+20,523
| +7% | +$190万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5400億
| $2097万 | 2.39% |
38,261
-1,082
| -3% | -$58.9万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $2075万 | 2.37% |
134,205
-2,893
| -2% | -$52.5万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1900万 | 2.17% |
50,607
-1,870
| -4% | -$76.2万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1625万 | 1.86% |
30,518
-530
| -2% | -$25.8万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
11
Marsh
MRSH
$900億
| $1622万 | 1.85% |
66,483
-1,332
| -2% | -$30.2万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$905億
| $1413万 | 1.61% |
61,023
-1,968
| -3% | -$43.6万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1143億
| $1240万 | 1.42% |
33,320
-700
| -2% | -$26.6万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
14
Snap-on
SNA
$189億
| $1211万 | 1.38% |
35,934
-384
| -1% | -$13万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
15
Visa
V
$7564億
| $1177万 | 1.34% |
33,579
-487
| -1% | -$16.5万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $1147万 | 1.31% |
46,256
-810
| -2% | -$20.8万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$329億
| $1123万 | 1.28% |
68,198
-2,395
| -3% | -$39.8万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1450億
| $1077万 | 1.23% |
34,501
-528
| -2% | -$18.6万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $1042万 | 1.19% |
62,843
-475
| -0.8% | -$7.43万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
20
Kroger
KR
$372億
| $985万 | 1.12% |
145,478
-3,441
| -2% | -$21.8万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $967万 | 1.1% |
118,371
+1,002
| +0.9% | +$8.08万 |
2015 Q2
39四半期
|
|
|
22
Amphenol
APH
$1980億
| $965万 | 1.1% |
294,326
-197,702
| -40% | -$674万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $944万 | 1.08% |
49,616
-1,069
| -2% | -$23.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $920万 | 1.05% |
15,966
-757
| -5% | -$48.8万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
25
American Tower
AMT
$853億
| $916万 | 1.05% |
42,118
-1,214
| -3% | -$23.8万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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CIG
BIC
West Coast Financialの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、West Coast Financialは$8.76億相当のポジションを169件保有しており、前四半期の$9.08億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
West Coast Financialの2025年第1四半期の報告書には、新規 4件、27件増加しました、78件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は11,719株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はEdwards Lifesciencesで、推定額は$987万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- West Coast Financialが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は11,719株、評価額は$314万でした。
- West Coast Financialは2025年第1四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- West Coast Financialが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmphenolで、推定$674万相当を減らしました。
- West Coast Financialは2025年第1四半期にEdwards Lifesciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$987万でした。
- 2025年第1四半期時点で、West Coast Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$8.76億のポートフォリオの54%を占めています。
- West Coast Financialは2025年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- West Coast Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$8.76億となりました。
2025年4月11日に提出された、2025年第1四半期分のWest Coast Financialの 13F報告書 に基づいています。