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Keeley-Teton Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.25億
売買回転率
7.11%
推定1年リターン
5.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.92%
1年予想リターン
+5.4%
3年間の予想リターン
+28.6%
5年予想リターン
+178.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.25億
運用資産残高の伸び率
-$3684万
(-4.3%)
資金フロー
+$1507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.2%
保有額
380
新規
9
買い増し
146
減少
158
解消
18
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+$586万 |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+$558万 |
| 3 |
Everus Construction Group
ECG
|
+$351万 |
| 4 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+$225万 |
| 5 |
Concentra Group Holdings
CON
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+$343万 |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$222万 |
| 3 |
VSE Corp
VSEC
|
+$202万 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+$178万 |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.29% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.99% |
| 3 | その他 | 14.45% |
| 4 | 不動産 | 8.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $4369万 | 5.3% |
77,754
-142
| -0.2% | -$8.39万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1602万 | 1.94% |
58,289
+3,848
| +7% | +$112万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
3
Perrigo
PRGO
$22.7億
| $1053万 | 1.28% |
375,680
+3,352
| +0.9% | +$8.69万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
$104億
| $964万 | 1.17% |
74,475
-1,958
| -3% | -$25.9万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
5
上場廃止
WK Kellogg Co
KLG
| $939万 | 1.14% |
471,096
+16,750
| +4% | +$30.5万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
6
Columbia Banking Systems
COLB
$84.6億
| $917万 | 1.11% |
367,599
+10,335
| +3% | +$27.5万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $903万 | 1.1% |
97,310
+1,740
| +2% | +$17.1万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $883万 | 1.07% |
15,778
-18
| -0.1% | -$1.06万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
9
Crane NXT
CXT
$33.5億
| $866万 | 1.05% |
168,419
+5,893
| +4% | +$34.5万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
10
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $862万 | 1.05% |
178,469
+19,840
| +13% | +$93.1万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
|
11
TechnipFMC
FTI
$262億
| $836万 | 1.01% |
263,855
-114,479
| -30% | -$343万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
12
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $836万 | 1.01% |
292,401
+4,662
| +2% | +$12.5万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
13
MDU Resources
MDU
$40.7億
| $824万 | 1% |
487,449
+66,708
| +16% | +$115万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
14
Wintrust Financial
WTFC
$101億
| $753万 | 0.91% |
66,945
-1,902
| -3% | -$23.5万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
15
Southwest Gas
SWX
$66億
| $744万 | 0.9% |
103,593
-4,317
| -4% | -$32万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
16
上場廃止
Synovus
SNV
| $741万 | 0.9% |
158,508
-2,968
| -2% | -$15.3万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
17
Spectrum Brands
SPB
$18.6億
| $731万 | 0.89% |
102,213
-8,758
| -8% | -$68.7万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
18
Virtu Financial
VIRT
$49.7億
| $731万 | 0.89% |
191,736
-4,181
| -2% | -$15.6万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $701万 | 0.85% |
58,659
-454
| -0.8% | -$5.53万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
20
ABM Industries
ABM
$31.6億
| $699万 | 0.85% |
147,560
+968
| +0.7% | +$4.98万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
21
STAG Industrial
STAG
$70.4億
| $670万 | 0.81% |
185,614
-13,959
| -7% | -$48.7万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
|
22
Millrose Properties Inc
MRP
$39.8億
| $663万 | 0.8% |
+250,225
| 新規 | +$586万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
23
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.1億
| $636万 | 0.77% |
109,970
-11,075
| -9% | -$70.2万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
$52億
| $613万 | 0.74% |
34,185
-632
| -2% | -$10.2万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
$60.5億
| $606万 | 0.73% |
99,891
-1,513
| -1% | -$8.96万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
類似するファンド
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Keeley-Teton Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Keeley-Teton Advisorsは$8.25億相当のポジションを380件保有しており、前四半期の$8.62億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Keeley-Teton Advisorsの2025年第1四半期の報告書には、新規 9件、146件増加しました、158件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMillrose Properties Incで、保有株数は250,225株、評価額は$663万でした。 最も大きな売却はTechnipFMCで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
- Keeley-Teton Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMillrose Properties Incで、株数は250,225株、評価額は$663万でした。
- Keeley-Teton Advisorsは2025年第1四半期にEverus Construction Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
- Keeley-Teton Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTechnipFMCで、推定$343万相当を減らしました。
- Keeley-Teton Advisorsは2025年第1四半期にPatterson Companies, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Keeley-Teton Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.25億のポートフォリオの16%を占めています。
- Keeley-Teton Advisorsは2025年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Keeley-Teton Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$8.25億となりました。
2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のKeeley-Teton Advisorsの 13F報告書 に基づいています。