で公開中です！
詳しく見る
Aveo Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
54.67%
推定1年リターン
5.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.02%
1年予想リターン
+5.92%
3年間の予想リターン
+19.07%
5年予想リターン
+62.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.01億
運用資産残高の伸び率
-$3.12億
(-34%)
資金フロー
-$2.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-49.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.78%
保有額
353
新規
17
買い増し
54
減少
105
解消
176
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1681万 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+$1115万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$946万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$750万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$737万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3942万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2407万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2098万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1509万 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$1346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.8% |
| 2 | 情報技術 | 2.2% |
| 3 | 金融 | 1.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3897万 | 6.48% |
1,013,064
+51,459
| +5% | +$209万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3758万 | 6.25% |
1,445,972
+642,274
| +80% | +$1681万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $3163万 | 5.26% |
116,427
+32,938
| +39% | +$946万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3133万 | 5.21% |
311,957
-239,533
| -43% | -$2407万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3043万 | 5.06% |
152,904
+35,230
| +30% | +$737万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $2932万 | 4.88% |
607,884
+76,046
| +14% | +$384万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1908万 | 3.17% |
653,005
+50,736
| +8% | +$139万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1901万 | 3.16% |
716,141
-2,284
| -0.3% | -$5.93万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1737万 | 2.89% |
182,855
+80,138
| +78% | +$750万 |
2016 Q4
33四半期
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1450万 | 2.41% |
227,972
-11,292
| -5% | -$61.1万 |
2016 Q4
33四半期
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $1351万 | 2.25% |
478,049
-128,680
| -21% | -$372万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1282万 | 2.13% |
239,217
+13,573
| +6% | +$72.2万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1180万 | 1.96% |
358,457
+19,997
| +6% | +$68.7万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1159万 | 1.93% |
308,207
+116,705
| +61% | +$412万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1141万 | 1.9% |
450,424
-45,920
| -9% | -$116万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1009万 | 1.68% |
250,554
-13,106
| -5% | -$59.1万 |
2019 Q1
24四半期
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $995万 | 1.66% |
135,730
+54,780
| +68% | +$372万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $967万 | 1.61% |
102,590
+9,587
| +10% | +$93.4万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $848万 | 1.41% |
258,593
+53,662
| +26% | +$186万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $797万 | 1.33% |
160,852
-95,226
| -37% | -$479万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $774万 | 1.29% |
164,538
+34,347
| +26% | +$181万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
$1577万
| $752万 | 1.25% |
+174,652
| 新規 | +$728万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $750万 | 1.25% |
101,766
+9,260
| +10% | +$69.9万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $688万 | 1.14% |
129,610
+8,066
| +7% | +$42.6万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $675万 | 1.12% |
+61,735
| 新規 | +$671万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
FP
PAM
PFC
BBNA
MIS
BIC
BMM
CF
Aveo Capital Partnersの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Aveo Capital Partnersは$6.01億相当のポジションを353件保有しており、前四半期の$9.13億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Aveo Capital Partnersは2025年第1四半期に純額で$2.97億を引き出し、176銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $2098万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Aveo Capital Partnersは$752万相当のProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの新規ポジションを取りました。
- Aveo Capital Partnersが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra 7-10 Year Treasuryで、株数は174,652株、評価額は$752万でした。
- Aveo Capital Partnersは2025年第1四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1681万でした。
- Aveo Capital Partnersが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3942万相当を減らしました。
- Aveo Capital Partnersは2025年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2098万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Aveo Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.01億のポートフォリオの45%を占めています。
- Aveo Capital Partnersは2025年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、176件のポジションを解消しました。
- Aveo Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$6.01億となりました。
2025年5月12日に提出された、2025年第1四半期分のAveo Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。