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Buffington Mohr McNeal ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.07億
売買回転率
26.95%
推定1年リターン
5.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.07%
1年予想リターン
+5.85%
3年間の予想リターン
+29.3%
5年予想リターン
+112.97%
10年間の推定リターン
+205.74%
AUM
$5.07億
運用資産残高の伸び率
-$9602万
(-16%)
資金フロー
-$7641万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.3%
保有額
141
新規
8
買い増し
14
減少
74
解消
30
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1430万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$208万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$206万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$190万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$1592万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$440万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$373万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$316万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$278万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.48% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | 金融 | 12.04% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 5 | ヘルスケア | 7.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $4652万 | 9.17% |
2,106,667
-1,794
| -0.1% | -$4.18万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $3127万 | 6.17% |
55,647
+3,519
| +7% | +$208万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
|
3
Costco
COST
$4355億
| $3044万 | 6% |
32,188
-2,850
| -8% | -$278万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2582万 | 5.09% |
68,770
-6,566
| -9% | -$268万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1259億
| $2195万 | 4.33% |
212,596
-1,002
| -0.5% | -$11.4万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1613万 | 3.18% |
253,125
-21,966
| -8% | -$138万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $1553万 | 3.06% |
306,263
-2,222
| -0.7% | -$11.3万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
8
Amphenol
APH
$1996億
| $1423万 | 2.81% |
433,892
-68,532
| -14% | -$234万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.9億
| $1399万 | 2.76% |
673,998
+12,230
| +2% | +$25.1万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.5億
| $1384万 | 2.73% |
571,694
-24,921
| -4% | -$60.1万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.8億
| $1378万 | 2.72% |
634,284
+9,100
| +1% | +$19.6万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $1356万 | 2.67% |
129,642
+126,718
| +4,334% | +$1430万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $1344万 | 2.65% |
54,788
-12,380
| -18% | -$316万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
14
Visa
V
$7487億
| $1287万 | 2.54% |
36,732
-4,682
| -11% | -$158万 |
2017 Q2
31四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1191万 | 2.35% |
53,639
-7,681
| -13% | -$178万 |
2017 Q2
31四半期
|
|
16
KKR & Co
KKR
$835億
| $1162万 | 2.29% |
100,539
-16,066
| -14% | -$221万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
17
United Rentals
URI
$727億
| $1095万 | 2.16% |
17,480
-2,132
| -11% | -$147万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1645億
| $1095万 | 2.16% |
53,430
-9,524
| -15% | -$208万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2604億
| $1080万 | 2.13% |
21,714
-5,017
| -19% | -$272万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $992万 | 1.96% |
52,124
-10,546
| -17% | -$229万 |
2016 Q1
36四半期
|
|
21
Ametek
AME
$569億
| $974万 | 1.92% |
56,588
-6,762
| -11% | -$123万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1776億
| $914万 | 1.8% |
68,907
-2,777
| -4% | -$35.3万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
23
Republic Services
RSG
$715億
| $854万 | 1.68% |
35,275
-6,559
| -16% | -$147万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
24
Ecolab
ECL
$820億
| $826万 | 1.63% |
32,569
-1,658
| -5% | -$41.8万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $725万 | 1.43% |
46,385
-8,787
| -16% | -$161万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
類似するファンド
Buffington Mohr McNealの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Buffington Mohr McNealは$5.07億相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$6.03億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Buffington Mohr McNealは2025年第1四半期に純額で$7641万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定 $1592万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Buffington Mohr McNealは$109万相当のGoldman Sachsの新規ポジションを取りました。
- Buffington Mohr McNealが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は1,992株、評価額は$109万でした。
- Buffington Mohr McNealは2025年第1四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Buffington Mohr McNealが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$373万相当を減らしました。
- Buffington Mohr McNealは2025年第1四半期にPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1592万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Buffington Mohr McNealの上位10銘柄は、運用資産総額$5.07億のポートフォリオの45%を占めています。
- Buffington Mohr McNealは2025年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Buffington Mohr McNealのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$5.07億となりました。
2025年4月28日に提出された、2025年第1四半期分のBuffington Mohr McNealの 13F報告書 に基づいています。