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DFG
Delta Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.38億
売買回転率
9.36%
推定1年リターン
19.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.97%
1年予想リターン
+19.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.38億
運用資産残高の伸び率
+$1046万
(+2.4%)
資金フロー
+$2150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.67%
保有額
267
新規
16
買い増し
121
減少
74
解消
9
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$346万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$285万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$171万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$153万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+$27.7万 |
| 2 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+$26.5万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$26.3万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$26.1万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.47% |
| 2 | 情報技術 | 33.28% |
| 3 | 金融 | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 7.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.02億 | 23.2% |
459,850
+14,917
| +3% | +$346万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2012万 | 4.6% |
51,179
+2,905
| +6% | +$118万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1733万 | 3.96% |
267,132
+5,598
| +2% | +$37.7万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1588万 | 3.63% |
30,195
+80
| +0.3% | +$3.89万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1050万 | 2.4% |
145,952
+9,440
| +7% | +$71.1万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $880万 | 2.01% |
50,390
+2,270
| +5% | +$39.6万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $829万 | 1.9% |
101,930
+11,152
| +12% | +$90.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $758万 | 1.73% |
293,543
+24,490
| +9% | +$62.6万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $733万 | 1.68% |
145,061
+56,378
| +64% | +$285万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $686万 | 1.57% |
188,067
+19,525
| +12% | +$70.9万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $670万 | 1.53% |
55,197
+13,487
| +32% | +$171万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $622万 | 1.42% |
53,693
-316
| -0.6% | -$3.49万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $594万 | 1.36% |
6,871
+141
| +2% | +$11.7万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $558万 | 1.27% |
22,474
+227
| +1% | +$5.79万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $487万 | 1.11% |
28,639
+282
| +1% | +$5.16万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $472万 | 1.08% |
17,509
+1,545
| +10% | +$41.2万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $466万 | 1.07% |
22,925
+1,095
| +5% | +$23.8万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $431万 | 0.98% |
33,150
+3,885
| +13% | +$49.1万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $412万 | 0.94% |
25,209
+706
| +3% | +$11万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $384万 | 0.88% |
23,183
+16
| +0.1% | +$2,680 |
2024 Q4
1四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1861億
| $348万 | 0.8% |
80,014
-321
| -0.4% | -$1.34万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $343万 | 0.78% |
20,102
+720
| +4% | +$12.2万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $320万 | 0.73% |
70,305
+4,787
| +7% | +$21.7万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $309万 | 0.71% |
18,433
+82
| +0.4% | +$1.49万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $305万 | 0.7% |
3,290
+579
| +21% | +$56.5万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
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Delta Financial Groupの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Delta Financial Groupは267銘柄を保有し、保有額は$4.38億でした。前四半期の$4.27億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Delta Financial Groupは2025年第1四半期に純新規資金として$2150万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSunocoで、保有株数は9,094株、評価額は$51.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$26.3万相当を売却しました。
- Delta Financial Groupが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunocoで、株数は9,094株、評価額は$51.8万でした。
- Delta Financial Groupは2025年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Delta Financial Groupが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$26.3万相当を減らしました。
- Delta Financial Groupは2025年第1四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.7万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Delta Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.38億のポートフォリオの47%を占めています。
- Delta Financial Groupは2025年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Delta Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$4.38億となりました。
2025年5月9日に提出された、2025年第1四半期分のDelta Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。