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CCB
Cutter & Co Brokerage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.23億
売買回転率
38.68%
推定1年リターン
15.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.75%
1年予想リターン
+15.02%
3年間の予想リターン
+40.36%
5年予想リターン
+171.67%
10年間の推定リターン
+252.87%
AUM
$4.23億
運用資産残高の伸び率
+$1281万
(+3.1%)
資金フロー
+$574万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.68%
保有額
243
新規
34
買い増し
74
減少
65
解消
60
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+$682万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$388万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$256万 |
| 4 |
St. Joe Company
JOE
|
+$237万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$227万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$608万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$240万 |
| 3 |
National Fuel Gas
NFG
|
+$232万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$156万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.23% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.18% |
| 3 | ヘルスケア | 12.2% |
| 4 | その他 | 12.01% |
| 5 | エネルギー | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6498万 | 15.37% |
122,013
-12,509
| -9% | -$608万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
$797億
| $2336万 | 5.53% |
684,113
+15,477
| +2% | +$51.5万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
$1703億
| $1965万 | 4.65% |
282,972
-7,129
| -2% | -$58.9万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
4
HEICO Corp
HEI
$430億
| $1727万 | 4.09% |
64,647
+187
| +0.3% | +$4.55万 |
2019 Q1
24四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1706万 | 4.04% |
109,214
+4,157
| +4% | +$76.1万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
6
Linde
LIN
$2314億
| $1448万 | 3.43% |
31,098
-2,260
| -7% | -$102万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
$759億
| $1347万 | 3.19% |
191,875
-14,688
| -7% | -$112万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$696億
| $1045万 | 2.47% |
562,361
+84,159
| +18% | +$164万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.78兆
| $837万 | 1.98% |
43,971
+11,776
| +37% | +$256万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $819万 | 1.94% |
9,919
+1,134
| +13% | +$94.4万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
11
Watsco Inc
WSO
$122億
| $763万 | 1.81% |
15,020
+1,257
| +9% | +$62万 |
2019 Q1
24四半期
|
|
12
American Water Works
AWK
$266億
| $724万 | 1.71% |
49,061
-1,627
| -3% | -$21.4万 |
2014 Q1
44四半期
|
|
|
13
TransDigm Group
TDG
$628億
| $707万 | 1.67% |
+5,112
| 新規 | +$682万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
14
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.2億
| $691万 | 1.64% |
223,828
-1,028
| -0.5% | -$2.91万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$816億
| $687万 | 1.63% |
10,838
+2,880
| +36% | +$198万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
16
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $680万 | 1.61% |
40,968
-1,105
| -3% | -$18.1万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $646万 | 1.53% |
17,210
+9,510
| +124% | +$388万 |
2015 Q2
39四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.04兆
| $580万 | 1.37% |
26,119
-6,157
| -19% | -$143万 |
2014 Q1
44四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $560万 | 1.33% |
113,475
+9,142
| +9% | +$44.6万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1705億
| $558万 | 1.32% |
23,625
-1,134
| -5% | -$27.3万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $554万 | 1.31% |
9,616
+140
| +1% | +$9.03万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $498万 | 1.18% |
9,690
-132
| -1% | -$7.14万 |
2016 Q3
34四半期
|
|
23
Visa
V
$7565億
| $495万 | 1.17% |
14,116
+1,137
| +9% | +$38.5万 |
2017 Q2
31四半期
|
|
|
24
Mastercard
MA
$5402億
| $454万 | 1.07% |
8,296
+4,161
| +101% | +$227万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
25
MP Materials
MP
$70.4億
| $442万 | 1.05% |
181,048
-6,737
| -4% | -$15.7万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
類似するファンド
DFG
RRCM
CAM
SF
EPDL
CWC
CF
MPW
Cutter & Co Brokerageの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Cutter & Co Brokerageは243銘柄を保有し、保有額は$4.23億でした。前四半期の$4.1億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Cutter & Co Brokerageの2025年第1四半期の報告書には、新規 34件、74件増加しました、65件減少、60件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTransDigm Groupで、保有株数は5,112株、評価額は$707万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$608万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Cutter & Co Brokerageが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTransDigm Groupで、株数は5,112株、評価額は$707万でした。
- Cutter & Co Brokerageは2025年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
- Cutter & Co Brokerageが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$608万相当を減らしました。
- Cutter & Co Brokerageは2025年第1四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Cutter & Co Brokerageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.23億のポートフォリオの47%を占めています。
- Cutter & Co Brokerageは2025年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Cutter & Co Brokerageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$4.23億となりました。
2025年5月1日に提出された、2025年第1四半期分のCutter & Co Brokerageの 13F報告書 に基づいています。