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CF
Corrigan Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.85億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
4.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+4.29%
3年間の予想リターン
+9.54%
5年予想リターン
+73.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.85億
運用資産残高の伸び率
+$4922万
(+11%)
資金フロー
+$5370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.71%
保有額
46
新規
2
買い増し
21
減少
19
解消
2
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1566万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1009万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$745万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$519万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$121万 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$106万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$63.4万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$20.8万 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.62% |
| 2 | 情報技術 | 1.86% |
| 3 | エネルギー | 0.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7457万 | 15.36% |
1,206,534
+35,094
| +3% | +$237万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4711万 | 9.71% |
758,678
+120,586
| +19% | +$745万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $4169万 | 8.59% |
532,617
+16,340
| +3% | +$127万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $3718万 | 7.66% |
790,495
+63,734
| +9% | +$296万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $3109万 | 6.41% |
544,076
+89,027
| +20% | +$519万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2974万 | 6.13% |
404,948
+40,252
| +11% | +$292万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2900万 | 5.97% |
948,486
+326,579
| +53% | +$1009万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $2581万 | 5.32% |
904,459
+14,872
| +2% | +$41.7万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2090万 | 4.31% |
299,352
-2,993
| -1% | -$20.8万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1578万 | 3.25% |
+585,894
| 新規 | +$1566万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1527万 | 3.15% |
590,889
+109,027
| +23% | +$279万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1302万 | 2.68% |
51,725
+1,938
| +4% | +$53.7万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $949万 | 1.95% |
296,834
-1,798
| -0.6% | -$5.76万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $905万 | 1.86% |
182,398
+3,680
| +2% | +$18.4万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $895万 | 1.84% |
340,682
+67,307
| +25% | +$175万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $777万 | 1.6% |
152,874
+32,483
| +27% | +$164万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $736万 | 1.52% |
42,636
-859
| -2% | -$15万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $736万 | 1.52% |
33,133
-270
| -0.8% | -$6.26万 |
2016 Q1
36四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $705万 | 1.45% |
126,730
-235
| -0.2% | -$1.34万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $460万 | 0.95% |
189,624
-2,048
| -1% | -$4.99万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $456万 | 0.94% |
162,139
+32,707
| +25% | +$99万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $383万 | 0.79% |
12,502
-122
| -1% | -$3.94万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $340万 | 0.7% |
37,712
+272
| +0.7% | +$2.68万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $306万 | 0.63% |
55,179
-734
| -1% | -$4.03万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $287万 | 0.59% |
5,104
+121
| +2% | +$7.15万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
類似するファンド
CWC
BMM
SF
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MIS
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BBNA
PFC
Corrigan Financialの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Corrigan Financialは46銘柄を保有し、保有額は$4.85億でした。前四半期の$4.36億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Corrigan Financialは2025年第1四半期に純新規資金として$5370万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、保有株数は585,894株、評価額は$1578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$63.4万相当を売却しました。
- Corrigan Financialが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、株数は585,894株、評価額は$1578万でした。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1009万でした。
- Corrigan Financialが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$63.4万相当を減らしました。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Corrigan Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.85億のポートフォリオの73%を占めています。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Corrigan Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.85億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のCorrigan Financialの 13F報告書 に基づいています。