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CF
Corrigan Financial 投資組合持股
AUM
US$4.85億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
4.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+4.29%
3年估算報酬率
+9.54%
5年估算報酬率
+73.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.85億
AUM 成長
+US$4922萬
(+11%)
資金流向
+US$5370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.71%
持股
46
新
2
增持
21
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1566萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1009萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$745萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$519萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$121萬 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$106萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.62% |
| 2 | 科技 | 1.86% |
| 3 | 能源 | 0.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7457萬 | 15.36% |
1,206,534
+35,094
| +3% | +US$237萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4711萬 | 9.71% |
758,678
+120,586
| +19% | +US$745萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4169萬 | 8.59% |
532,617
+16,340
| +3% | +US$127萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3718萬 | 7.66% |
790,495
+63,734
| +9% | +US$296萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$3109萬 | 6.41% |
544,076
+89,027
| +20% | +US$519萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2974萬 | 6.13% |
404,948
+40,252
| +11% | +US$292萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2900萬 | 5.97% |
948,486
+326,579
| +53% | +US$1009萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$2581萬 | 5.32% |
904,459
+14,872
| +2% | +US$41.7萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2090萬 | 4.31% |
299,352
-2,993
| -1% | -US$20.8萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1578萬 | 3.25% |
+585,894
| 新 | +US$1566萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1527萬 | 3.15% |
590,889
+109,027
| +23% | +US$279萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1302萬 | 2.68% |
51,725
+1,938
| +4% | +US$53.7萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$949萬 | 1.95% |
296,834
-1,798
| -0.6% | -US$5.76萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$905萬 | 1.86% |
182,398
+3,680
| +2% | +US$18.4萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$895萬 | 1.84% |
340,682
+67,307
| +25% | +US$175萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$777萬 | 1.6% |
152,874
+32,483
| +27% | +US$164萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$736萬 | 1.52% |
42,636
-859
| -2% | -US$15萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$736萬 | 1.52% |
33,133
-270
| -0.8% | -US$6.26萬 |
2016 Q1
36個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$705萬 | 1.45% |
126,730
-235
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$460萬 | 0.95% |
189,624
-2,048
| -1% | -US$4.99萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$456萬 | 0.94% |
162,139
+32,707
| +25% | +US$99萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$383萬 | 0.79% |
12,502
-122
| -1% | -US$3.94萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$340萬 | 0.7% |
37,712
+272
| +0.7% | +US$2.68萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$306萬 | 0.63% |
55,179
-734
| -1% | -US$4.03萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$287萬 | 0.59% |
5,104
+121
| +2% | +US$7.15萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
相似基金
CWC
BMM
SF
DFG
MIS
CCB
BBNA
PFC
Corrigan Financial的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Corrigan Financial持有46個部位，價值US$4.85億，較前一季的US$4.36億增加11%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Corrigan Financial在2025年第1季投入US$5370萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International High Profitability ETF：共585,894股，價值US$1578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$63.4萬。
- Corrigan Financial在2025年第1季最大筆買進的是Dimensional International High Profitability ETF：共買進585,894股，價值US$1578萬。
- Corrigan Financial在2025年第1季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$1009萬。
- Corrigan Financial在2025年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$63.4萬。
- Corrigan Financial於2025年第1季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2025年第1季，Corrigan Financial的投資組合規模為US$4.85億，前十大持股占73%。
- Corrigan Financial在2025年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Corrigan Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.85億。
根據Corrigan Financial的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。