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Corrigan Financial Portfolio-Positionen

AUM 485 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,71 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+15,7 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+10,1 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+7,45 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,19 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,21 Mio. $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+1,06 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+633.731 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+207.547 $
5
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+169.739 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,62 %
2 Technologie 1,86 %
3 Energie 0,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
74,6 Mio. $ 15,36 %
1.206.534
+35.094
+3 % +2,37 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
47,1 Mio. $ 9,71 %
758.678
+120.586
+19 % +7,45 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
41,7 Mio. $ 8,59 %
532.617
+16.340
+3 % +1,27 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
37,2 Mio. $ 7,66 %
790.495
+63.734
+9 % +2,96 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,41 %
544.076
+89.027
+20 % +5,19 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
29,7 Mio. $ 6,13 %
404.948
+40.252
+11 % +2,92 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
DFLV-Symbol
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
29 Mio. $ 5,97 %
948.486
+326.579
+53 % +10,1 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
RLY-Symbol
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,32 %
904.459
+14.872
+2 % +416.702 $
2015 Q4
37 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,31 %
299.352
-2.993
-1 % -207.547 $
2020 Q1
20 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,25 %
+585.894
Neu +15,7 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,15 %
590.889
+109.027
+23 % +2,79 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
13 Mio. $ 2,68 %
51.725
+1.938
+4 % +537.023 $
2015 Q4
37 Quartale
GWX-Symbol
13
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
9,49 Mio. $ 1,95 %
296.834
-1.798
-0,6 % -57.608 $
2020 Q1
20 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,86 %
182.398
+3.680
+2 % +184.107 $
2022 Q4
9 Quartale
DFGR-Symbol
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,84 %
340.682
+67.307
+25 % +1,75 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,6 %
152.874
+32.483
+27 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,52 %
42.636
-859
-2 % -149.797 $
2015 Q4
37 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,36 Mio. $ 1,52 %
33.133
-270
-0,8 % -62.551 $
2016 Q1
36 Quartale
EEMS-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
7,05 Mio. $ 1,45 %
126.730
-235
-0,2 % -13.380 $
2020 Q1
20 Quartale
REET-Symbol
20
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,95 %
189.624
-2.048
-1 % -49.860 $
2020 Q1
20 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,94 %
162.139
+32.707
+25 % +989.697 $
2023 Q1
8 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,79 %
12.502
-122
-1 % -39.448 $
2015 Q4
37 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,7 %
37.712
+272
+0,7 % +26.834 $
2015 Q4
37 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,63 %
55.179
-734
-1 % -40.302 $
2015 Q4
37 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,59 %
5.104
+121
+2 % +71.452 $
2015 Q4
37 Quartale
1
2

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CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina 465 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Safeguard Financial Minocqua, Wisconsin 456 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Delta Financial Group Basking Ridge, New Jersey 438 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri 423 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBNA
Bremer Bank National Association St Paul, Minnesota 562 Mio. $ AUM 9,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFC
Poplar Forest Capital Pasadena, California 563 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corrigan Financial für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Corrigan Financial 46 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Corrigan Financial investierte 53,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 633.731 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Corrigan Financial im Q1 2025 war Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Corrigan Financial hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corrigan Financial im Q1 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 633.731 $.
  • Corrigan Financial hat seine Position in Tesla im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corrigan Financial machen im Q1 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
  • Corrigan Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Corrigan Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 485 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corrigan Financial für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .