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Buffington Mohr McNeal Portfolio-Positionen
AUM
507 Mio. $
Umschlag
26,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+205,74 %
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
141
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
74
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+2,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,48 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,04 % |
| 4 | Industrie | 7,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 9,17 % |
2.106.667
-1.794
| -0,1 % | -41.763 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 6,17 % |
55.647
+3.519
| +7 % | +2,08 Mio. $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
|
3
Costco
COST
451 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 6 % |
32.188
-2.850
| -8 % | -2,78 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 5,09 % |
68.770
-6.566
| -9 % | -2,68 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 4,33 % |
212.596
-1.002
| -0,5 % | -113.600 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,18 % |
253.125
-21.966
| -8 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,06 % |
306.263
-2.222
| -0,7 % | -112.842 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
8
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,81 % |
433.892
-68.532
| -14 % | -2,34 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,66 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,76 % |
673.998
+12.230
| +2 % | +250.975 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,73 % |
571.694
-24.921
| -4 % | -601.376 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,72 % |
634.284
+9.100
| +1 % | +195.577 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,67 % |
129.642
+126.718
| +4.334 % | +14,3 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,65 % |
54.788
-12.380
| -18 % | -3,16 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
14
Visa
V
778 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,54 % |
36.732
-4.682
| -11 % | -1,58 Mio. $ |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 2,35 % |
53.639
-7.681
| -13 % | -1,78 Mio. $ |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
16
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,29 % |
100.539
-16.066
| -14 % | -2,21 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
17
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,16 % |
17.480
-2.132
| -11 % | -1,47 Mio. $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
18
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,16 % |
53.430
-9.524
| -15 % | -2,08 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,13 % |
21.714
-5.017
| -19 % | -2,72 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 1,96 % |
52.124
-10.546
| -17 % | -2,29 Mio. $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
21
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,92 % |
56.588
-6.762
| -11 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
22
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,8 % |
68.907
-2.777
| -4 % | -353.425 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
23
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 1,68 % |
35.275
-6.559
| -16 % | -1,47 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
24
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,63 % |
32.569
-1.658
| -5 % | -417.935 $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 1,43 % |
46.385
-8.787
| -16 % | -1,61 Mio. $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Buffington Mohr McNeal für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Buffington Mohr McNeal 141 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 603 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Buffington Mohr McNeal zog im Q1 2025 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Buffington Mohr McNeal eine neue Position in Goldman Sachs im Wert von 1,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von Buffington Mohr McNeal im Q1 2025 war Goldman Sachs: 1.992 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Buffington Mohr McNeal hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Buffington Mohr McNeal im Q1 2025 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- Buffington Mohr McNeal hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Buffington Mohr McNeal machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
- Buffington Mohr McNeal eröffnete 8 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Buffington Mohr McNeal sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 507 Mio. $.
Auf Grundlage der von Buffington Mohr McNeal für Q1 2025 am 28. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .