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Buffington Mohr McNeal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.07억
회전율
26.95%
1년 추정 수익률
5.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.07%
1년 예상 수익률
+5.85%
3년 예상 수익률
+29.3%
5년 예상 수익률
+112.97%
10년 예상 수익률
+205.74%
AUM
US$5.07억
AUM 성장
-US$9602만
(-16%)
자금 흐름
-US$7641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
141
신규
8
증가
14
축소
74
청산됨
30
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1430만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$206만 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$190만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$1592만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$440만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$373만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$316만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 금융 | 12.04% |
| 4 | 산업재 | 7.87% |
| 5 | 헬스케어 | 7.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$4652만 | 9.17% |
2,106,667
-1,794
| -0.1% | -US$4.18만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3127만 | 6.17% |
55,647
+3,519
| +7% | +US$208만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
3
Costco
COST
US$4512억
| US$3044만 | 6% |
32,188
-2,850
| -8% | -US$278만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2582만 | 5.09% |
68,770
-6,566
| -9% | -US$268만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$2195만 | 4.33% |
212,596
-1,002
| -0.5% | -US$11.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$1613만 | 3.18% |
253,125
-21,966
| -8% | -US$138만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1553만 | 3.06% |
306,263
-2,222
| -0.7% | -US$11.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1802억
| US$1423만 | 2.81% |
433,892
-68,532
| -14% | -US$234만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1399만 | 2.76% |
673,998
+12,230
| +2% | +US$25.1만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$1384만 | 2.73% |
571,694
-24,921
| -4% | -US$60.1만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$1378만 | 2.72% |
634,284
+9,100
| +1% | +US$19.6만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1356만 | 2.67% |
129,642
+126,718
| +4,334% | +US$1430만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1344만 | 2.65% |
54,788
-12,380
| -18% | -US$316만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7779억
| US$1287만 | 2.54% |
36,732
-4,682
| -11% | -US$158만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1191만 | 2.35% |
53,639
-7,681
| -13% | -US$178만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$1162만 | 2.29% |
100,539
-16,066
| -14% | -US$221만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
17
United Rentals
URI
US$692억
| US$1095만 | 2.16% |
17,480
-2,132
| -11% | -US$147만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1095만 | 2.16% |
53,430
-9,524
| -15% | -US$208만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1080만 | 2.13% |
21,714
-5,017
| -19% | -US$272만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$992만 | 1.96% |
52,124
-10,546
| -17% | -US$229만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
21
Ametek
AME
US$548억
| US$974만 | 1.92% |
56,588
-6,762
| -11% | -US$123만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1774억
| US$914만 | 1.8% |
68,907
-2,777
| -4% | -US$35.3만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
23
Republic Services
RSG
US$741억
| US$854만 | 1.68% |
35,275
-6,559
| -16% | -US$147만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
24
Ecolab
ECL
US$819억
| US$826만 | 1.63% |
32,569
-1,658
| -5% | -US$41.8만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$725만 | 1.43% |
46,385
-8,787
| -16% | -US$161만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Buffington Mohr McNeal의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Buffington Mohr McNeal의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$5.07억였으며 전 분기 US$6.03억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Buffington Mohr McNeal 측은 2025년 1분기에 순 US$7641만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 주식으로, 추정 US$1592만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Buffington Mohr McNeal 측은 Goldman Sachs에 US$109만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Buffington Mohr McNeal의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$109만 상당의 1,992주를 매수했어요.
- Buffington Mohr McNeal 측이 2025년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Buffington Mohr McNeal의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
- Buffington Mohr McNeal 측은 2025년 1분기에 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1592만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Buffington Mohr McNeal의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 45% 비중을 차지해요.
- Buffington Mohr McNeal 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Buffington Mohr McNeal의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5.07억 규모가 됐어요.
2025년 4월 28일에 제출된 Buffington Mohr McNeal의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.