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Buffington Mohr McNeal Ativos da carteira
AUM
US$ 507 mi
Giro
26,95%
Retorno est. (1 ano)
5,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,07%
Retorno est. (1 ano)
+5,85%
Retorno est. (3 anos)
+29,3%
Retorno est. (5 anos)
+112,97%
Retorno est. (10 anos)
+205,74%
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 76,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,3%
Posição
141
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
74
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 2,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,48% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Financeiro | 12,04% |
| 4 | Bens industriais | 7,87% |
| 5 | Saúde | 7,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 46,5 mi | 9,17% |
2.106.667
-1.794
| -0,1% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 31,3 mi | 6,17% |
55.647
+3.519
| +7% | +US$ 2,08 mi |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 30,4 mi | 6% |
32.188
-2.850
| -8% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 25,8 mi | 5,09% |
68.770
-6.566
| -9% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 126 bi
| US$ 21,9 mi | 4,33% |
212.596
-1.002
| -0,5% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 16,1 mi | 3,18% |
253.125
-21.966
| -8% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 15,5 mi | 3,06% |
306.263
-2.222
| -0,7% | -US$ 113 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 14,2 mi | 2,81% |
433.892
-68.532
| -14% | -US$ 2,34 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,69 bi
| US$ 14 mi | 2,76% |
673.998
+12.230
| +2% | +US$ 251 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| US$ 13,8 mi | 2,73% |
571.694
-24.921
| -4% | -US$ 601 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,38 bi
| US$ 13,8 mi | 2,72% |
634.284
+9.100
| +1% | +US$ 196 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 13,6 mi | 2,67% |
129.642
+126.718
| +4.334% | +US$ 14,3 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 13,4 mi | 2,65% |
54.788
-12.380
| -18% | -US$ 3,16 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 12,9 mi | 2,54% |
36.732
-4.682
| -11% | -US$ 1,58 mi |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,9 mi | 2,35% |
53.639
-7.681
| -13% | -US$ 1,78 mi |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$ 83,5 bi
| US$ 11,6 mi | 2,29% |
100.539
-16.066
| -14% | -US$ 2,21 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
US$ 72,7 bi
| US$ 11 mi | 2,16% |
17.480
-2.132
| -11% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 11 mi | 2,16% |
53.430
-9.524
| -15% | -US$ 2,08 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 10,8 mi | 2,13% |
21.714
-5.017
| -19% | -US$ 2,72 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 9,9 mi | 1,96% |
52.124
-10.546
| -17% | -US$ 2,29 mi |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
21
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,92% |
56.588
-6.762
| -11% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 9,14 mi | 1,8% |
68.907
-2.777
| -4% | -US$ 353 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
Republic Services
RSG
US$ 71,5 bi
| US$ 8,54 mi | 1,68% |
35.275
-6.559
| -16% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
US$ 82 bi
| US$ 8,26 mi | 1,63% |
32.569
-1.658
| -5% | -US$ 418 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 7,25 mi | 1,43% |
46.385
-8.787
| -16% | -US$ 1,61 mi |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Buffington Mohr McNeal no T1 2025
No T1 2025, Buffington Mohr McNeal detinha 141 posições no valor de US$ 507 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 603 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Buffington Mohr McNeal fez uma retirada líquida de US$ 76,4 mi em T1 2025, encerrando 30 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Buffington Mohr McNeal abriu uma nova posição em Goldman Sachs no valor de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de Buffington Mohr McNeal no T1 2025 foi Goldman Sachs: 1.992 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Buffington Mohr McNeal foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Buffington Mohr McNeal em T1 2025 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 3,73 mi.
- Buffington Mohr McNeal encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Buffington Mohr McNeal representam 45% de sua carteira de US$ 507 mi no T1 2025.
- Buffington Mohr McNeal abriu 8 novas posições e encerrou 30 em T1 2025.
- O valor da carteira de Buffington Mohr McNeal caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Buffington Mohr McNeal referente a T1 2025, protocolado em 28 de abr. de 2025.