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CF
Corrigan Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 485 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
4,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+4,29%
Retorno est. (3 anos)
+9,54%
Retorno est. (5 anos)
+73,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 53,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,71%
Posição
46
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,62% |
| 2 | Tecnologia | 1,86% |
| 3 | Energia | 0,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 74,6 mi | 15,36% |
1.206.534
+35.094
| +3% | +US$ 2,37 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 47,1 mi | 9,71% |
758.678
+120.586
| +19% | +US$ 7,45 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 41,7 mi | 8,59% |
532.617
+16.340
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 37,2 mi | 7,66% |
790.495
+63.734
| +9% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 31,1 mi | 6,41% |
544.076
+89.027
| +20% | +US$ 5,19 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 29,7 mi | 6,13% |
404.948
+40.252
| +11% | +US$ 2,92 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 29 mi | 5,97% |
948.486
+326.579
| +53% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 25,8 mi | 5,32% |
904.459
+14.872
| +2% | +US$ 417 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 20,9 mi | 4,31% |
299.352
-2.993
| -1% | -US$ 208 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 15,8 mi | 3,25% |
+585.894
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 15,3 mi | 3,15% |
590.889
+109.027
| +23% | +US$ 2,79 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 13 mi | 2,68% |
51.725
+1.938
| +4% | +US$ 537 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 9,49 mi | 1,95% |
296.834
-1.798
| -0,6% | -US$ 57,6 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,05 mi | 1,86% |
182.398
+3.680
| +2% | +US$ 184 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 8,95 mi | 1,84% |
340.682
+67.307
| +25% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,77 mi | 1,6% |
152.874
+32.483
| +27% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,36 mi | 1,52% |
42.636
-859
| -2% | -US$ 150 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,36 mi | 1,52% |
33.133
-270
| -0,8% | -US$ 62,6 mil |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 7,05 mi | 1,45% |
126.730
-235
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 4,6 mi | 0,95% |
189.624
-2.048
| -1% | -US$ 49,9 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 4,56 mi | 0,94% |
162.139
+32.707
| +25% | +US$ 990 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,83 mi | 0,79% |
12.502
-122
| -1% | -US$ 39,4 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,4 mi | 0,7% |
37.712
+272
| +0,7% | +US$ 26,8 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,06 mi | 0,63% |
55.179
-734
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,87 mi | 0,59% |
5.104
+121
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWC
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Revisão da carteira de Corrigan Financial no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Corrigan Financial detinha 46 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 11% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Corrigan Financial alocou US$ 53,7 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 ações no valor de US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- A maior compra de Corrigan Financial no T1 2025 foi Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Corrigan Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Corrigan Financial em T1 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- Corrigan Financial encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de Corrigan Financial representam 73% de sua carteira de US$ 485 mi no T1 2025.
- Corrigan Financial abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2025.
- O valor da carteira de Corrigan Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corrigan Financial referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.