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SF
Safeguard Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 456 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
6,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,57%
Retorno est. (1 ano)
+6,35%
Retorno est. (3 anos)
+21,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 456 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,72 mi
(-0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,56%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
54
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 417 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,48% |
| 2 | Tecnologia | 2,09% |
| 3 | Financeiro | 0,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 132 mi | 28,85% |
2.130.780
+65.130
| +3% | +US$ 4,39 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 115 mi | 25,3% |
668.612
+15.410
| +2% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 26,4 mi | 5,79% |
349.555
+17.484
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 24,7 mi | 5,4% |
132.402
+6.147
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 18,3 mi | 4,01% |
72.790
+5.649
| +8% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17 mi | 3,72% |
678.574
+117.256
| +21% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 2,22% |
199.116
-3.942
| -2% | -US$ 199 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,1 mi | 1,77% |
304.620
+22.270
| +8% | +US$ 598 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
9
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 5,73 mi | 1,26% |
227.886
+41.296
| +22% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,61 mi | 1,23% |
10.923
-466
| -4% | -US$ 252 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 5,02 mi | 1,1% |
207.274
+41.467
| +25% | +US$ 1 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,43 mi | 0,97% |
16.137
-425
| -3% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,33 mi | 0,95% |
184.998
+14.787
| +9% | +US$ 377 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 4,09 mi | 0,9% |
169.125
+38.935
| +30% | +US$ 936 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,35 mi | 0,73% |
132.559
+35.753
| +37% | +US$ 896 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,34 mi | 0,73% |
15.038
-248
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,17 mi | 0,7% |
8.457
+30
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,79 mi | 0,61% |
4.984
+709
| +17% | +US$ 417 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,61% |
106.296
-6.056
| -5% | -US$ 169 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 2,32 mi | 0,51% |
100.255
+38.850
| +63% | +US$ 891 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,16 mi | 0,47% |
11.343
-243
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,97 mi | 0,43% |
12.292
-1.005
| -8% | -US$ 164 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,9 mi | 0,42% |
67.890
+1.134
| +2% | +US$ 31,6 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,84 mi | 0,4% |
27.928
+7
| +0% | +US$ 484 |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,4% |
45.948
-554
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DFG
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EPDL
Revisão da carteira de Safeguard Financial no T1 2025
No T1 2025, Safeguard Financial detinha 117 posições no valor de US$ 456 mi, uma queda de 0,81% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Safeguard Financial alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 3 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Technology ETF: 3.599 ações no valor de US$ 506 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de Safeguard Financial no T1 2025 foi iShares US Technology ETF: 3.599 ações no valor de US$ 506 mil.
- Safeguard Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,39 mi.
- A maior redução de Safeguard Financial em T1 2025 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- Safeguard Financial encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 409 mil.
- As dez maiores posições de Safeguard Financial representam 80% de sua carteira de US$ 456 mi no T1 2025.
- Safeguard Financial abriu 3 novas posições e encerrou 12 em T1 2025.
- O valor da carteira de Safeguard Financial caiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 456 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Safeguard Financial referente a T1 2025, protocolado em 11 de abr. de 2025.