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SF
Safeguard Financial 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
6.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.57%
1年估算報酬率
+6.35%
3年估算報酬率
+21.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
-US$372萬
(-0.81%)
資金流向
+US$1548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.56%
持股
117
新
3
增持
43
減碼
54
已平倉
12
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$439萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$321萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$269萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$157萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$92.5萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$41.7萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.48% |
| 2 | 資訊科技 | 2.09% |
| 3 | 金融 | 0.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 必需消費品 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2290億
| US$1.32億 | 28.85% |
2,130,780
+65,130
| +3% | +US$439萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1912億
| US$1.15億 | 25.3% |
668,612
+15,410
| +2% | +US$269萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2644萬 | 5.79% |
349,555
+17,484
| +5% | +US$131萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$2467萬 | 5.4% |
132,402
+6,147
| +5% | +US$121萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$1833萬 | 4.01% |
72,790
+5,649
| +8% | +US$157萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$635億
| US$1699萬 | 3.72% |
678,574
+117,256
| +21% | +US$321萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$1012萬 | 2.22% |
199,116
-3,942
| -2% | -US$19.9萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$810萬 | 1.77% |
304,620
+22,270
| +8% | +US$59.8萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
9
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$573萬 | 1.26% |
227,886
+41,296
| +22% | +US$104萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$561萬 | 1.23% |
10,923
-466
| -4% | -US$25.2萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$502萬 | 1.1% |
207,274
+41,467
| +25% | +US$100萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6939億
| US$443萬 | 0.97% |
16,137
-425
| -3% | -US$12.3萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$433萬 | 0.95% |
184,998
+14,787
| +9% | +US$37.7萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$409萬 | 0.9% |
169,125
+38,935
| +30% | +US$93.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$335萬 | 0.73% |
132,559
+35,753
| +37% | +US$89.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$334萬 | 0.73% |
15,038
-248
| -2% | -US$5.75萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$317萬 | 0.7% |
8,457
+30
| +0.4% | +US$1.22萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193億
| US$279萬 | 0.61% |
4,984
+709
| +17% | +US$41.7萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$278萬 | 0.61% |
106,296
-6,056
| -5% | -US$16.9萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$232萬 | 0.51% |
100,255
+38,850
| +63% | +US$89.1萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$216萬 | 0.47% |
11,343
-243
| -2% | -US$5.27萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$197萬 | 0.43% |
12,292
-1,005
| -8% | -US$16.4萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$190萬 | 0.42% |
67,890
+1,134
| +2% | +US$3.16萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$184萬 | 0.4% |
27,928
+7
| +0% | +US$484 |
2022 Q1
12個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$181萬 | 0.4% |
45,948
-554
| -1% | -US$2.17萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
相似基金
CWC
DFG
CF
CCB
BMM
RRCM
CAM
EPDL
Safeguard Financial的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Safeguard Financial持有117個部位，管理資產為US$4.56億，較前一季的US$4.6億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Safeguard Financial在2025年第1季投入US$1548萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共3,599股，價值US$50.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$92.5萬。
- Safeguard Financial在2025年第1季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進3,599股，價值US$50.6萬。
- Safeguard Financial在2025年第1季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$439萬。
- Safeguard Financial在2025年第1季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$92.5萬。
- Safeguard Financial於2025年第1季完全出清Dimensional International Core Equity Market ETF，估計賣出金額為US$40.9萬。
- 在2025年第1季，Safeguard Financial的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占80%。
- Safeguard Financial在2025年第1季新增了3個部位，並平倉12個部位。
- Safeguard Financial的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$4.56億。
根據Safeguard Financial的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月11日提交。