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DFG
Delta Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.38億
週轉率
9.36%
1年估算報酬率
19.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.97%
1年估算報酬率
+19.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.38億
AUM 成長
+US$1046萬
(+2.4%)
資金流向
+US$2150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.67%
持股
267
新
16
增持
121
減碼
74
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$346萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$285萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$171萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$27.7萬 |
| 2 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+US$26.5萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.3萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.47% |
| 2 | 科技 | 33.28% |
| 3 | 金融 | 8.43% |
| 4 | 醫療保健 | 7.18% |
| 5 | 通訊服務 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.02億 | 23.2% |
459,850
+14,917
| +3% | +US$346萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2012萬 | 4.6% |
51,179
+2,905
| +6% | +US$118萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1733萬 | 3.96% |
267,132
+5,598
| +2% | +US$37.7萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1588萬 | 3.63% |
30,195
+80
| +0.3% | +US$3.89萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1050萬 | 2.4% |
145,952
+9,440
| +7% | +US$71.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$880萬 | 2.01% |
50,390
+2,270
| +5% | +US$39.6萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$829萬 | 1.9% |
101,930
+11,152
| +12% | +US$90.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$758萬 | 1.73% |
293,543
+24,490
| +9% | +US$62.6萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$733萬 | 1.68% |
145,061
+56,378
| +64% | +US$285萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$686萬 | 1.57% |
188,067
+19,525
| +12% | +US$70.9萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$670萬 | 1.53% |
55,197
+13,487
| +32% | +US$171萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$622萬 | 1.42% |
53,693
-316
| -0.6% | -US$3.49萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$594萬 | 1.36% |
6,871
+141
| +2% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$558萬 | 1.27% |
22,474
+227
| +1% | +US$5.79萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$487萬 | 1.11% |
28,639
+282
| +1% | +US$5.16萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$472萬 | 1.08% |
17,509
+1,545
| +10% | +US$41.2萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$466萬 | 1.07% |
22,925
+1,095
| +5% | +US$23.8萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$431萬 | 0.98% |
33,150
+3,885
| +13% | +US$49.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$412萬 | 0.94% |
25,209
+706
| +3% | +US$11萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$384萬 | 0.88% |
23,183
+16
| +0.1% | +US$2,680 |
2024 Q4
1季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861億
| US$348萬 | 0.8% |
80,014
-321
| -0.4% | -US$1.34萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$343萬 | 0.78% |
20,102
+720
| +4% | +US$12.2萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$320萬 | 0.73% |
70,305
+4,787
| +7% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$309萬 | 0.71% |
18,433
+82
| +0.4% | +US$1.49萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$305萬 | 0.7% |
3,290
+579
| +21% | +US$56.5萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
相似基金
CCB
SF
CWC
RRCM
CF
CAM
EPDL
BMM
Delta Financial Group的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Delta Financial Group持有267個部位，價值US$4.38億，較前一季的US$4.27億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Delta Financial Group在2025年第1季投入US$2150萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Sunoco：共9,094股，價值US$51.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Cisco，估計減持了US$26.3萬。
- Delta Financial Group在2025年第1季最大筆買進的是Sunoco：共買進9,094股，價值US$51.8萬。
- Delta Financial Group在2025年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$346萬。
- Delta Financial Group在2025年第1季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$26.3萬。
- Delta Financial Group於2025年第1季完全出清Halliburton，估計賣出金額為US$27.7萬。
- 在2025年第1季，Delta Financial Group的投資組合規模為US$4.38億，前十大持股占47%。
- Delta Financial Group在2025年第1季新增了16個部位，並平倉9個部位。
- Delta Financial Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$4.38億。
根據Delta Financial Group的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月9日提交。