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DFG

Delta Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 438 M Rotación 9.36%
Rendimiento estimado a 1 año 19.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital %
4.91%
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
267
Nuevas
16
Aumentadas
121
Reducidas
74
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.46 M
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 2.85 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.71 M
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 1.53 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.18 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 277 k
2
icono de USLM
United States Lime & Minerals
USLM
+USD 265 k
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 263 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 261 k
5
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 232 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 33.47%
2 Tecnología 33.28%
3 Finanzas 8.43%
4 Atención médica 7.18%
5 Servicios de comunicación 4.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 102 M 23.2%
459,850
+14,917
+3% +USD 3.46 M
2023 Q3
6 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 20.1 M 4.6%
51,179
+2,905
+6% +USD 1.18 M
2024 Q4
1 trimestre
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 17.3 M 3.96%
267,132
+5,598
+2% +USD 377 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 15.9 M 3.63%
30,195
+80
+0.3% +USD 38.9 k
2023 Q3
6 trimestres
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 10.5 M 2.4%
145,952
+9,440
+7% +USD 711 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.8 M 2.01%
50,390
+2,270
+5% +USD 396 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 8.29 M 1.9%
101,930
+11,152
+12% +USD 902 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de CGXU
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 7.58 M 1.73%
293,543
+24,490
+9% +USD 626 k
2023 Q2
7 trimestres
icono de JPST
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 7.33 M 1.68%
145,061
+56,378
+64% +USD 2.85 M
2022 Q4
9 trimestres
icono de CGDV
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 6.86 M 1.57%
188,067
+19,525
+12% +USD 709 k
2023 Q2
7 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.7 M 1.53%
55,197
+13,487
+32% +USD 1.71 M
2022 Q4
9 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.22 M 1.42%
53,693
-316
-0.6% -USD 34.9 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.94 M 1.36%
6,871
+141
+2% +USD 117 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.58 M 1.27%
22,474
+227
+1% +USD 57.9 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.87 M 1.11%
28,639
+282
+1% +USD 51.6 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de VHT
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 4.72 M 1.08%
17,509
+1,545
+10% +USD 412 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.66 M 1.07%
22,925
+1,095
+5% +USD 238 k
2023 Q3
6 trimestres
icono de VDE
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 4.31 M 0.98%
33,150
+3,885
+13% +USD 491 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.12 M 0.94%
25,209
+706
+3% +USD 110 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.84 M 0.88%
23,183
+16
+0.1% +USD 2.68 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de VZ
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 3.48 M 0.8%
80,014
-321
-0.4% -USD 13.4 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de VPU
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
USD 3.43 M 0.78%
20,102
+720
+4% +USD 122 k
2023 Q3
6 trimestres
icono de FBND
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 3.2 M 0.73%
70,305
+4,787
+7% +USD 217 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.09 M 0.71%
18,433
+82
+0.4% +USD 14.9 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.05 M 0.7%
3,290
+579
+21% +USD 565 k
2022 Q4
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri AUM de USD 423 M 15.02% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Safeguard Financial Minocqua, Wisconsin AUM de USD 456 M 6.35% Rendimiento estimado a 1 año
CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina AUM de USD 465 M 8.53% Rendimiento estimado a 1 año
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois AUM de USD 400 M 7.92% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island AUM de USD 485 M 4.29% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Centre Asset Management New York AUM de USD 389 M 7.61% Rendimiento estimado a 1 año
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico AUM de USD 385 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho AUM de USD 507 M 5.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Delta Financial Group en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Delta Financial Group mantenía 267 posiciones por un valor de USD 438 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Delta Financial Group destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sunoco: 9,094 acciones con un valor de USD 518 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 263 k.

  • La mayor compra de Delta Financial Group en T1 2025 fue Sunoco: 9,094 acciones por un valor de USD 518 k.
  • Delta Financial Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
  • La mayor reducción de Delta Financial Group durante T1 2025 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 263 k.
  • Delta Financial Group cerró por completo su posición en Halliburton en T1 2025, con una venta estimada de USD 277 k.
  • Las diez principales posiciones de Delta Financial Group representan 47% de su cartera de USD 438 M en T1 2025.
  • Delta Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Delta Financial Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 438 M.

Según el Informe 13F de Delta Financial Group correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.