¡Ya estamos en ! Descubre más
CWC

Carolinas Wealth Consulting Posiciones de la cartera

AUM USD 465 M Rotación 13.44%
Rendimiento estimado a 1 año 8.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.9 M
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital %
-5.88%
10 principales posiciones (%)
46.56%
Posición
1,109
Nuevas
53
Aumentadas
318
Reducidas
331
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+USD 1.01 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 392 k
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 389 k
4
icono de SOFI
SoFi Technologies
SOFI
+USD 360 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 348 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+USD 7.51 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 5.86 M
3
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 1.98 M
4
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.57 M
5
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.68%
2 Finanzas 6.38%
3 Tecnología 4.91%
4 Consumo discrecional 2.41%
5 Atención médica 2.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VONG
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 37.2 M 8.01%
461,247
-19,504
-4% -USD 1.98 M
2019 Q4
21 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 31.5 M 6.77%
61,228
+726
+1% +USD 392 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 30.9 M 6.64%
403,218
-1,969
-0.5% -USD 149 k
2022 Q3
10 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 22 M 4.73%
786,423
-2,458
-0.3% -USD 68.5 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de VONV
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 21.8 M 4.69%
264,410
-2,074
-0.8% -USD 173 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 19.8 M 4.27%
219,684
-15,908
-7% -USD 1.57 M
2019 Q4
21 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 15.3 M 3.3%
78,995
-4,935
-6% -USD 981 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 13.7 M 2.95%
24,480
+392
+2% +USD 230 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de IWD
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 12.7 M 2.73%
67,332
-595
-0.9% -USD 113 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 11.5 M 2.48%
227,923
-631
-0.3% -USD 31.9 k
2020 Q2
19 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10 M 2.15%
18,809
-1,600
-8% -USD 778 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de VIOO
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
USD 9.07 M 1.95%
144,663
-4,522
-3% -USD 470 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de IWN
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 8.3 M 1.79%
54,960
-3,049
-5% -USD 493 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de PNFP
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
USD 8.29 M 1.78%
78,194
-388
-0.5% -USD 44.4 k
2020 Q1
20 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.98 M 1.72%
29,020
-2,192
-7% -USD 637 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.47 M 1.61%
33,609
-25,281
-43% -USD 5.86 M
2019 Q4
21 trimestres
icono de TCAF
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 7.34 M 1.58%
441,362
+7,583
+2% +USD 254 k
2023 Q3
6 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.04 M 1.52%
12,537
+589
+5% +USD 348 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.97 M 1.5%
36,625
+318
+0.9% +USD 69 k
2020 Q1
20 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.51 M 1.4%
143,818
-3,768
-3% -USD 170 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de IWO
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 6.05 M 1.3%
23,667
-1,861
-7% -USD 525 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.82 M 1.04%
94,826
-3,050
-3% -USD 154 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de SPHQ
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 4.59 M 0.99%
69,257
+3,141
+5% +USD 215 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.42 M 0.95%
54,032
-2,130
-4% -USD 172 k
2019 Q4
21 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.29 M 0.92%
11,434
-2,821
-20% -USD 1.15 M
2019 Q4
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SF
Safeguard Financial Minocqua, Wisconsin AUM de USD 456 M 6.35% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island AUM de USD 485 M 4.29% Rendimiento estimado a 1 año
DFG
Delta Financial Group Basking Ridge, New Jersey AUM de USD 438 M 19.29% Rendimiento estimado a 1 año
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho AUM de USD 507 M 5.85% Rendimiento estimado a 1 año
CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri AUM de USD 423 M 15.02% Rendimiento estimado a 1 año
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois AUM de USD 400 M 7.92% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Centre Asset Management New York AUM de USD 389 M 7.61% Rendimiento estimado a 1 año
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico AUM de USD 385 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carolinas Wealth Consulting en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Carolinas Wealth Consulting mantenía 1,109 posiciones valuadas en USD 465 M, un 8.6% menos que los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Carolinas Wealth Consulting registró retiros netos por USD 27.3 M en T1 2025, cerró 96 posiciones y redujo 331 tenencias. Su salida más destacada fue T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, una posición estimada en USD 7.51 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, Carolinas Wealth Consulting abrió una nueva posición en Life Time Group Holdings por valor de USD 302 k.

  • La mayor compra de Carolinas Wealth Consulting en T1 2025 fue Life Time Group Holdings: 10,000 acciones por un valor de USD 302 k.
  • Carolinas Wealth Consulting fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
  • La mayor reducción de Carolinas Wealth Consulting durante T1 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.86 M.
  • Carolinas Wealth Consulting cerró por completo su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 7.51 M.
  • Las diez principales posiciones de Carolinas Wealth Consulting representan 47% de su cartera de USD 465 M en T1 2025.
  • Carolinas Wealth Consulting abrió 53 posiciones nuevas y cerró 96 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Carolinas Wealth Consulting cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 465 M.

Según el Informe 13F de Carolinas Wealth Consulting correspondiente a T1 2025, presentado el 14 ago 2025.