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CWC
Carolinas Wealth Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.65億
売買回転率
13.44%
推定1年リターン
8.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.65%
1年予想リターン
+8.53%
3年間の予想リターン
+24.6%
5年予想リターン
+125.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.65億
運用資産残高の伸び率
-$4390万
(-8.6%)
資金フロー
-$2735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.56%
保有額
1,109
新規
53
買い増し
318
減少
331
解消
96
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$101万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$39.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$38.9万 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$36万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$751万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$586万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$198万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$157万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.68% |
| 2 | 金融 | 6.38% |
| 3 | 情報技術 | 4.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.41% |
| 5 | ヘルスケア | 2.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $3723万 | 8.01% |
461,247
-19,504
| -4% | -$198万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3147万 | 6.77% |
61,228
+726
| +1% | +$39.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3087万 | 6.64% |
403,218
-1,969
| -0.5% | -$14.9万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2199万 | 4.73% |
786,423
-2,458
| -0.3% | -$6.85万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $2182万 | 4.69% |
264,410
-2,074
| -0.8% | -$17.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1983万 | 4.27% |
219,684
-15,908
| -7% | -$157万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1532万 | 3.3% |
78,995
-4,935
| -6% | -$98.1万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1369万 | 2.95% |
24,480
+392
| +2% | +$23万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1267万 | 2.73% |
67,332
-595
| -0.9% | -$11.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1154万 | 2.48% |
227,923
-631
| -0.3% | -$3.19万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1002万 | 2.15% |
18,809
-1,600
| -8% | -$77.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $907万 | 1.95% |
144,663
-4,522
| -3% | -$47万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $830万 | 1.79% |
54,960
-3,049
| -5% | -$49.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $829万 | 1.78% |
78,194
-388
| -0.5% | -$4.44万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $798万 | 1.72% |
29,020
-2,192
| -7% | -$63.7万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $747万 | 1.61% |
33,609
-25,281
| -43% | -$586万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $734万 | 1.58% |
441,362
+7,583
| +2% | +$25.4万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $704万 | 1.52% |
12,537
+589
| +5% | +$34.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $697万 | 1.5% |
36,625
+318
| +0.9% | +$6.9万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $651万 | 1.4% |
143,818
-3,768
| -3% | -$17万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $605万 | 1.3% |
23,667
-1,861
| -7% | -$52.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $482万 | 1.04% |
94,826
-3,050
| -3% | -$15.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $459万 | 0.99% |
69,257
+3,141
| +5% | +$21.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $442万 | 0.95% |
54,032
-2,130
| -4% | -$17.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $429万 | 0.92% |
11,434
-2,821
| -20% | -$115万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
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Carolinas Wealth Consultingの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Carolinas Wealth Consultingは$4.65億相当のポジションを1,109件保有しており、前四半期の$5.09億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Carolinas Wealth Consultingは2025年第1四半期に純額で$2735万を引き出し、96銘柄のポジションを解消し、331銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFで、推定 $751万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Carolinas Wealth Consultingは$30.2万相当のLife Time Group Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Carolinas Wealth Consultingが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLife Time Group Holdingsで、株数は10,000株、評価額は$30.2万でした。
- Carolinas Wealth Consultingは2025年第1四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Carolinas Wealth Consultingが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$586万相当を減らしました。
- Carolinas Wealth Consultingは2025年第1四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$751万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Carolinas Wealth Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$4.65億のポートフォリオの47%を占めています。
- Carolinas Wealth Consultingは2025年第1四半期に新たに53件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Carolinas Wealth Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$4.65億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第1四半期分のCarolinas Wealth Consultingの 13F報告書 に基づいています。