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CAM
Centre Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
42.5%
推定1年リターン
7.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.52%
1年予想リターン
+7.61%
3年間の予想リターン
+45.34%
5年予想リターン
+248.64%
10年間の推定リターン
+663.21%
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
-$4801万
(-11%)
資金フロー
-$2881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.75%
保有額
80
新規
24
買い増し
25
減少
21
解消
10
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1595万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$976万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$859万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$853万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3680万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1781万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$1010万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$979万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$964万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.34% |
| 2 | ヘルスケア | 20.67% |
| 3 | 生活必需品 | 13.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.85% |
| 5 | 素材 | 8.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2610万 | 6.71% |
117,497
-8,031
| -6% | -$186万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2021万 | 5.2% |
53,846
+7,946
| +17% | +$324万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1934万 | 4.97% |
178,472
-32,809
| -16% | -$416万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1418万 | 3.65% |
74,540
-5,263
| -7% | -$114万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1353万 | 3.48% |
+87,087
| 新規 | +$1595万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
6
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1192万 | 3.07% |
996,892
-72,824
| -7% | -$81.4万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
7
Medtronic
MDT
$1212億
| $1110万 | 2.85% |
123,520
-8,736
| -7% | -$78.2万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1254億
| $1043万 | 2.68% |
173,715
-12,278
| -7% | -$67万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1033万 | 2.66% |
17,916
-1,267
| -7% | -$81.7万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$193億
| $966万 | 2.48% |
151,356
-10,694
| -7% | -$62.8万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $941万 | 2.42% |
371,257
-26,233
| -7% | -$68.6万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $906万 | 2.33% |
+29,082
| 新規 | +$859万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $904万 | 2.33% |
116,546
-8,183
| -7% | -$67.5万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
14
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $890万 | 2.29% |
108,071
-44,311
| -29% | -$347万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $878万 | 2.26% |
70,692
-5,111
| -7% | -$66.7万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
16
上場廃止
US Steel
X
| $876万 | 2.25% |
+207,242
| 新規 | +$784万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| $873万 | 2.24% |
+22,754
| 新規 | +$976万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
18
Hasbro
HAS
$139億
| $864万 | 2.22% |
140,472
-9,929
| -7% | -$60万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $836万 | 2.15% |
76,011
+440
| +0.6% | +$5.26万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
20
FMC
FMC
$8.8億
| $807万 | 2.08% |
191,320
+47,433
| +33% | +$211万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $799万 | 2.05% |
85,258
-2,907
| -3% | -$26万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
22
Clorox
CLX
$105億
| $782万 | 2.01% |
53,077
-12,605
| -19% | -$192万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
23
Biogen
BIIB
$344億
| $778万 | 2% |
56,894
+5,364
| +10% | +$76.7万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
24
Hexcel
HXL
$68.2億
| $776万 | 1.99% |
141,614
+16,351
| +13% | +$102万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $774万 | 1.99% |
+12,203
| 新規 | +$839万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
EPDL
RRCM
CCB
DFG
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SF
Centre Asset Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Centre Asset Managementは$3.89億相当のポジションを80件保有しており、前四半期の$4.37億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Centre Asset Managementは2025年第1四半期に純額で$2881万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $3680万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
相場の流れに反して、Centre Asset Managementは$1353万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Centre Asset Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は87,087株、評価額は$1353万でした。
- Centre Asset Managementは2025年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Centre Asset Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKinder Morganで、推定$979万相当を減らしました。
- Centre Asset Managementは2025年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3680万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Centre Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの38%を占めています。
- Centre Asset Managementは2025年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Centre Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$3.89億となりました。
2025年4月1日に提出された、2025年第1四半期分のCentre Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。