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PPWP
Proquility Private Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
24.74%
推定1年リターン
8.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+8.88%
3年間の予想リターン
+19.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$1399万
(+4.5%)
資金フロー
+$1229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.36%
保有額
97
新規
9
買い増し
49
減少
23
解消
15
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$485万 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$403万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$267万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$255万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$772万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$433万 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$296万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$275万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$248万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.27% |
| 2 | 金融 | 7.34% |
| 3 | エネルギー | 5.18% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2238万 | 6.9% |
414,765
+31,396
| +8% | +$169万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2020万 | 6.22% |
266,981
+25,798
| +11% | +$193万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1163万 | 3.58% |
233,471
+53,165
| +29% | +$267万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1143万 | 3.52% |
168,640
-22,400
| -12% | -$169万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1124万 | 3.46% |
76,950
+5,007
| +7% | +$72.7万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1020万 | 3.14% |
46,001
-452
| -1% | -$10.8万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $892万 | 2.75% |
90,314
+6,056
| +7% | +$65.7万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $868万 | 2.68% |
163,007
+3,536
| +2% | +$18.4万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $840万 | 2.59% |
87,085
-7,559
| -8% | -$75.5万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
$66億
| $815万 | 2.51% |
167,548
+29,570
| +21% | +$147万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
$8.82億
| $776万 | 2.39% |
270,868
-20,153
| -7% | -$56.1万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $743万 | 2.29% |
160,506
-3,016
| -2% | -$13.8万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $729万 | 2.25% |
155,922
+16,274
| +12% | +$73.4万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.8億
| $714万 | 2.2% |
242,846
+74,080
| +44% | +$217万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $692万 | 2.13% |
300,398
+206,809
| +221% | +$485万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $683万 | 2.1% |
57,420
+17,740
| +45% | +$196万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $683万 | 2.1% |
27,583
-6,947
| -20% | -$180万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $563万 | 1.73% |
244,786
+33,702
| +16% | +$76.4万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
|
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $515万 | 1.59% |
113,095
+87,662
| +345% | +$403万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $463万 | 1.43% |
21,137
-9,383
| -31% | -$203万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.61億
| $440万 | 1.36% |
118,195
+8,889
| +8% | +$33.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
22
Medtronic
MDT
$1212億
| $433万 | 1.33% |
48,181
+28,127
| +140% | +$252万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2084億
| $428万 | 1.32% |
60,253
-7,229
| -11% | -$55.1万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$575億
| $427万 | 1.31% |
103,686
+3,978
| +4% | +$17.7万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $424万 | 1.31% |
108,285
+7,741
| +8% | +$32.6万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
UFA
MPW
WGCA
HCA
RAM
WFA
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EPDL
Proquility Private Wealth Partnersの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Proquility Private Wealth Partnersは97銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$3.1億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Proquility Private Wealth Partnersは2025年第1四半期に純新規資金として$1229万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGilead Sciencesで、保有株数は15,019株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Cloud Computing ETFで、推定$275万相当を売却しました。
- Proquility Private Wealth Partnersが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は15,019株、評価額は$168万でした。
- Proquility Private Wealth Partnersは2025年第1四半期にInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Proquility Private Wealth Partnersが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Cloud Computing ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- Proquility Private Wealth Partnersは2025年第1四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Proquility Private Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの37%を占めています。
- Proquility Private Wealth Partnersは2025年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Proquility Private Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$3.24億となりました。
2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のProquility Private Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。