で公開中です！
詳しく見る
Horan Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+26.64%
5年予想リターン
+133.08%
10年間の推定リターン
+209.33%
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
-$36.2万
(-0.12%)
資金フロー
+$805万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.15%
保有額
122
新規
10
買い増し
40
減少
39
解消
4
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+$363万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$350万 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+$262万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$251万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$308万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$197万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$138万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$136万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.63% |
| 2 | 情報技術 | 21.15% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | ヘルスケア | 7.71% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2115万 | 7.13% |
362,514
+3,654
| +1% | +$22.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1783万 | 6.01% |
80,257
+2,049
| +3% | +$47.5万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26.2億
| $1593万 | 5.37% |
339,420
+4,189
| +1% | +$19.4万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1387万 | 4.68% |
36,942
+409
| +1% | +$16.7万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1017万 | 3.43% |
472,306
+7,081
| +2% | +$16.1万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.2億
| $932万 | 3.14% |
184,102
+15,079
| +9% | +$76万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $809万 | 2.73% |
48,293
-158
| -0.3% | -$3.34万 |
2019 Q3
22四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $799万 | 2.7% |
51,691
+135
| +0.3% | +$2.45万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $757万 | 2.55% |
30,872
-640
| -2% | -$16.3万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $715万 | 2.41% |
261,153
+3,552
| +1% | +$10.4万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $604万 | 2.04% |
11,336
-171
| -1% | -$8.31万 |
2015 Q2
39四半期
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
$877億
| $555万 | 1.87% |
92,845
-34,463
| -27% | -$197万 |
2019 Q3
22四半期
|
|
13
Trane Technologies
TT
$979億
| $553万 | 1.87% |
16,427
-227
| -1% | -$8.2万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $538万 | 1.81% |
35,005
-17
| -0% | -$2,771 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $518万 | 1.75% |
65,573
+44,625
| +213% | +$350万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $510万 | 1.72% |
23,075
-4,551
| -16% | -$100万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1596億
| $493万 | 1.66% |
40,477
-559
| -1% | -$6.79万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $478万 | 1.61% |
54,463
-14,490
| -21% | -$136万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1794億
| $427万 | 1.44% |
32,202
-49
| -0.2% | -$6,236 |
2013 Q2
47四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $421万 | 1.42% |
13,770
-127
| -0.9% | -$3.83万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $413万 | 1.39% |
24,254
+415
| +2% | +$6.95万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2375億
| $412万 | 1.39% |
13,212
-20
| -0.2% | -$5,906 |
2023 Q1
8四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3191億
| $396万 | 1.33% |
10,804
-65
| -0.6% | -$2.53万 |
2014 Q2
43四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $391万 | 1.32% |
6,987
| – | – |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
25
Genuine Parts
GPC
$170億
| $359万 | 1.21% |
+30,162
| 新規 | +$363万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WFA
BCM
Horan Capital Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Horan Capital Advisorsは$2.97億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$2.97億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Horan Capital Advisorsの2025年第1四半期の報告書には、新規 10件、40件増加しました、39件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGenuine Partsで、保有株数は30,162株、評価額は$359万でした。 最も大きな売却はCharles Schwabで、推定額は$308万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Horan Capital Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenuine Partsで、株数は30,162株、評価額は$359万でした。
- Horan Capital Advisorsは2025年第1四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
- Horan Capital Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$197万相当を減らしました。
- Horan Capital Advisorsは2025年第1四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$308万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Horan Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの40%を占めています。
- Horan Capital Advisorsは2025年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Horan Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$2.97億となりました。
2025年5月7日に提出された、2025年第1四半期分のHoran Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。