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Horan Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+26,64%
Retorno est. (5 anos)
+133,08%
Retorno est. (10 anos)
+209,33%
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 362 mil
(-0,12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,15%
Posição
122
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 996 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,63% |
| 2 | Tecnologia | 21,15% |
| 3 | Financeiro | 8,71% |
| 4 | Saúde | 7,71% |
| 5 | Bens industriais | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,2 mi | 7,13% |
362.514
+3.654
| +1% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,8 mi | 6,01% |
80.257
+2.049
| +3% | +US$ 475 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,62 bi
| US$ 15,9 mi | 5,37% |
339.420
+4.189
| +1% | +US$ 194 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,9 mi | 4,68% |
36.942
+409
| +1% | +US$ 167 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 10,2 mi | 3,43% |
472.306
+7.081
| +2% | +US$ 161 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,72 bi
| US$ 9,32 mi | 3,14% |
184.102
+15.079
| +9% | +US$ 760 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 8,09 mi | 2,73% |
48.293
-158
| -0,3% | -US$ 33,4 mil |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 7,99 mi | 2,7% |
51.691
+135
| +0,3% | +US$ 24,5 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,57 mi | 2,55% |
30.872
-640
| -2% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 7,15 mi | 2,41% |
261.153
+3.552
| +1% | +US$ 104 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,04 mi | 2,04% |
11.336
-171
| -1% | -US$ 83,1 mil |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 5,55 mi | 1,87% |
92.845
-34.463
| -27% | -US$ 1,97 mi |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 5,53 mi | 1,87% |
16.427
-227
| -1% | -US$ 82 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 5,38 mi | 1,81% |
35.005
-17
| -0% | -US$ 2,77 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,18 mi | 1,75% |
65.573
+44.625
| +213% | +US$ 3,5 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 5,1 mi | 1,72% |
23.075
-4.551
| -16% | -US$ 996 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 4,93 mi | 1,66% |
40.477
-559
| -1% | -US$ 67,9 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 4,78 mi | 1,61% |
54.463
-14.490
| -21% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 4,27 mi | 1,44% |
32.202
-49
| -0,2% | -US$ 6,24 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 4,21 mi | 1,42% |
13.770
-127
| -0,9% | -US$ 38,3 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 4,13 mi | 1,39% |
24.254
+415
| +2% | +US$ 69,5 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 4,12 mi | 1,39% |
13.212
-20
| -0,2% | -US$ 5,91 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 3,96 mi | 1,33% |
10.804
-65
| -0,6% | -US$ 25,3 mil |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,91 mi | 1,32% |
6.987
| – | – |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,59 mi | 1,21% |
+30.162
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WFA
BCM
Revisão da carteira de Horan Capital Advisors no T1 2025
No T1 2025, Horan Capital Advisors detinha 122 posições no valor de US$ 297 mi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Horan Capital Advisors mostra 10 novas, 40 aumentaram, 39 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Genuine Parts: 30.162 ações no valor de US$ 3,59 mi. A maior venda foi de Charles Schwab, estimada em US$ 3,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Horan Capital Advisors no T1 2025 foi Genuine Parts: 30.162 ações no valor de US$ 3,59 mi.
- Horan Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior redução de Horan Capital Advisors em T1 2025 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Horan Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,08 mi.
- As dez maiores posições de Horan Capital Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 297 mi no T1 2025.
- Horan Capital Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T1 2025.
- O valor da carteira de Horan Capital Advisors caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horan Capital Advisors referente a T1 2025, protocolado em 7 de mai. de 2025.