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RAM
Roanoke Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
6,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,47%
Retorno est. (1 ano)
+6,35%
Retorno est. (3 anos)
+50,34%
Retorno est. (5 anos)
+191,13%
Retorno est. (10 anos)
+336,09%
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,85%
Posição
98
Nova
2
Aumentada
27
Reduzida
18
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 965 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31% |
| 2 | Financeiro | 17,34% |
| 3 | Saúde | 13,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,86% |
| 5 | Energia | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 26,8 mi | 9,18% |
48.903
-1.280
| -3% | -US$ 697 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,6 mi | 3,64% |
28.334
+313
| +1% | +US$ 128 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10 mi | 3,42% |
92.130
-6.140
| -6% | -US$ 778 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,7 mi | 3,34% |
26.575
+485
| +2% | +US$ 189 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,5 mi | 3,26% |
65.555
-50
| -0,1% | -US$ 8,41 mil |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,42 mi | 3,23% |
11.407
-1.160
| -9% | -US$ 965 mil |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,34 mi | 3,2% |
16.210
-3.170
| -16% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,12 mi | 3,12% |
88.746
-6.558
| -7% | -US$ 729 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8,37 mi | 2,86% |
54.470
+104
| +0,2% | +US$ 17 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,62 mi | 2,61% |
54.506
-115
| -0,2% | -US$ 18,7 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,5 mi | 2,57% |
39.405
| – | – |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,49 mi | 2,56% |
104.525
+250
| +0,2% | +US$ 16,7 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,13 mi | 2,44% |
53.767
+927
| +2% | +US$ 118 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,05 mi | 2,42% |
169.048
+3.205
| +2% | +US$ 143 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 6,85 mi | 2,34% |
33.324
-4
| -0% | -US$ 944 |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,44 mi | 2,21% |
58.750
+483
| +0,8% | +US$ 58,2 mil |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,26 mi | 2,14% |
101.467
+1.181
| +1% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,84 mi | 2% |
23.810
+5
| +0% | +US$ 1,28 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5,79 mi | 1,98% |
21.565
| – | – |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,24 mi | 1,8% |
73.871
+18.049
| +32% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,96 mi | 1,7% |
29.061
+150
| +0,5% | +US$ 26 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,84 mi | 1,66% |
21.808
-950
| -4% | -US$ 220 mil |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,69 mi | 1,6% |
40.168
+100
| +0,2% | +US$ 12,9 mil |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 4,55 mi | 1,56% |
76.202
-360
| -0,5% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 4,52 mi | 1,55% |
90.130
+470
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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UFA
Revisão da carteira de Roanoke Asset Management no T1 2025
No T1 2025, Roanoke Asset Management detinha 98 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Roanoke Asset Management mostra 2 novas, 27 aumentaram, 18 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 27.240 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Hexcel, estimada em US$ 4,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Roanoke Asset Management no T1 2025 foi Vertiv: 27.240 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Roanoke Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Roanoke Asset Management em T1 2025 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Roanoke Asset Management encerrou totalmente sua posição em Hexcel no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,04 mi.
- As dez maiores posições de Roanoke Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 292 mi no T1 2025.
- Roanoke Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2025.
- O valor da carteira de Roanoke Asset Management caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roanoke Asset Management referente a T1 2025, protocolado em 13 de mai. de 2025.