Estamos no ar no !
Saiba mais
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 298 mi
Giro
52,75%
Retorno est. (1 ano)
8,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,88%
Retorno est. (1 ano)
+8,97%
Retorno est. (3 anos)
+28,22%
Retorno est. (5 anos)
+108,03%
Retorno est. (10 anos)
+140,05%
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,2 mi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,18%
Posição
182
Nova
80
Aumentada
30
Reduzida
54
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$ 8,18 mi |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 6,15 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 6,75 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,27% |
| 2 | Financeiro | 10,24% |
| 3 | Tecnologia | 9,93% |
| 4 | Saúde | 7,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 14,6 mi | 4,92% |
318.090
+282.448
| +792% | +US$ 13,9 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 341 mi
| US$ 11,8 mi | 3,98% |
354.093
+2.994
| +0,9% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 10,5 mi | 3,52% |
98.279
+4.772
| +5% | +US$ 520 mil |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,4% |
396.177
+136.747
| +53% | +US$ 3,43 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,01 mi | 3,03% |
52.168
+24.809
| +91% | +US$ 4,33 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,71 mi | 2,93% |
39.229
-1.084
| -3% | -US$ 251 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 281 mi
| US$ 8,12 mi | 2,73% |
+64.046
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 7,16 mi | 2,4% |
33.923
-4.360
| -11% | -US$ 1 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,41 mi | 2,15% |
105.618
+51.661
| +96% | +US$ 3,11 mi |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 6,35 mi | 2,13% |
+168.260
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,23 mi | 2,09% |
11.692
-1.393
| -11% | -US$ 677 mil |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 6,16 mi | 2,07% |
+244.755
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,33 mi | 1,79% |
91.026
+11.367
| +14% | +US$ 691 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 5,27 mi | 1,77% |
73.823
-319
| -0,4% | -US$ 24,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,03 mi | 1,69% |
14.345
-3.005
| -17% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,34 mi | 1,46% |
74.381
+66.464
| +840% | +US$ 4,13 mi |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 4,23 mi | 1,42% |
37.712
-5.086
| -12% | -US$ 525 mil |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,11 mi | 1,38% |
7.490
-2.465
| -25% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,96 mi | 1,33% |
36.518
+34.497
| +1.707% | +US$ 4,37 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,63 mi | 1,22% |
36.695
+23.457
| +177% | +US$ 2,29 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 3,43 mi | 1,15% |
94.919
-15.264
| -14% | -US$ 539 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,15 mi | 1,06% |
20.401
-155
| -0,8% | -US$ 28,1 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 3,1 mi | 1,04% |
99.093
-20.615
| -17% | -US$ 654 mil |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,05 mi | 1,02% |
9.773
-623
| -6% | -US$ 220 mil |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
25
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$ 600 mi
| US$ 3 mi | 1,01% |
+75.243
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
RAM
WFA
PPWP
RI
BCM
UFA
MPW
Revisão da carteira de Wolf Group Capital Advisors no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Wolf Group Capital Advisors detinha 182 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 44% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Wolf Group Capital Advisors alocou US$ 72 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 80 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64.046 ações no valor de US$ 8,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior compra de Wolf Group Capital Advisors no T1 2025 foi State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64.046 ações no valor de US$ 8,12 mi.
- Wolf Group Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Wolf Group Capital Advisors em T1 2025 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Wolf Group Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,75 mi.
- As dez maiores posições de Wolf Group Capital Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 298 mi no T1 2025.
- Wolf Group Capital Advisors abriu 80 novas posições e encerrou 16 em T1 2025.
- O valor da carteira de Wolf Group Capital Advisors subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wolf Group Capital Advisors referente a T1 2025, protocolado em 18 de abr. de 2025.