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WGCA
Wolf Group Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.98억
회전율
52.75%
1년 추정 수익률
8.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+8.97%
3년 예상 수익률
+28.22%
5년 예상 수익률
+108.03%
10년 예상 수익률
+140.05%
AUM
US$2.98억
AUM 성장
+US$9119만
(+44%)
자금 흐름
+US$7202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.18%
보유액
182
신규
80
증가
30
축소
54
청산됨
16
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1394만 |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$818만 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$682만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$615만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$437만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$675만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$594만 |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+US$336만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$262만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$261만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.27% |
| 2 | 금융 | 10.24% |
| 3 | 정보기술 | 9.93% |
| 4 | 건강관리 | 7.89% |
| 5 | 임의소비재 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1464만 | 4.92% |
318,090
+282,448
| +792% | +US$1394만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41억
| US$1184만 | 3.98% |
354,093
+2,994
| +0.9% | +US$10만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1048만 | 3.52% |
98,279
+4,772
| +5% | +US$52만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$1011만 | 3.4% |
396,177
+136,747
| +53% | +US$343만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$901만 | 3.03% |
52,168
+24,809
| +91% | +US$433만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$871만 | 2.93% |
39,229
-1,084
| -3% | -US$25.1만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81억
| US$812만 | 2.73% |
+64,046
| 신규 | +US$818만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$716만 | 2.4% |
33,923
-4,360
| -11% | -US$100만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$641만 | 2.15% |
105,618
+51,661
| +96% | +US$311만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$635만 | 2.13% |
+168,260
| 신규 | +US$682만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$623만 | 2.09% |
11,692
-1,393
| -11% | -US$67.7만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$616만 | 2.07% |
+244,755
| 신규 | +US$615만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$533만 | 1.79% |
91,026
+11,367
| +14% | +US$69.1만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$527만 | 1.77% |
73,823
-319
| -0.4% | -US$2.43만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$503만 | 1.69% |
14,345
-3,005
| -17% | -US$102만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$434만 | 1.46% |
74,381
+66,464
| +840% | +US$413만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$423만 | 1.42% |
37,712
-5,086
| -12% | -US$52.5만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$411만 | 1.38% |
7,490
-2,465
| -25% | -US$134만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$396만 | 1.33% |
36,518
+34,497
| +1,707% | +US$437만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$363만 | 1.22% |
36,695
+23,457
| +177% | +US$229만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$343만 | 1.15% |
94,919
-15,264
| -14% | -US$53.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$315만 | 1.06% |
20,401
-155
| -0.8% | -US$2.81만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$310만 | 1.04% |
99,093
-20,615
| -17% | -US$65.4만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$305만 | 1.02% |
9,773
-623
| -6% | -US$22만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
25
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$6억
| US$300만 | 1.01% |
+75,243
| 신규 | +US$317만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
RAM
WFA
PPWP
RI
BCM
UFA
MPW
Wolf Group Capital Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Wolf Group Capital Advisors는 US$2.98억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Wolf Group Capital Advisors는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$7202만을 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF으로, 64,046주를 보유했으며 가치는 US$812만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly으로, 보유분을 추정 US$262만 규모 줄였습니다.
- Wolf Group Capital Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF으로, US$812만 상당의 64,046주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolf Group Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$1394만 규모예요.
- Wolf Group Capital Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$262만예요.
- Wolf Group Capital Advisors는 2025년 1분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$675만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolf Group Capital Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 31%를 차지해요.
- Wolf Group Capital Advisors는 2025년 1분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Wolf Group Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$2.98억에 이르렀어요.
2025년 4월 18일에 제출된 Wolf Group Capital Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.