에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PPWP
Proquility Private Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
24.74%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+19.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$1399만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.36%
보유액
97
신규
9
증가
49
축소
23
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$485만 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$403만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$267만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$255만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$772만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$433만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$296만 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$275만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 금융 | 7.34% |
| 3 | 에너지 | 5.18% |
| 4 | 건강관리 | 4.29% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2238만 | 6.9% |
414,765
+31,396
| +8% | +US$169만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2020만 | 6.22% |
266,981
+25,798
| +11% | +US$193만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1163만 | 3.58% |
233,471
+53,165
| +29% | +US$267만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1143만 | 3.52% |
168,640
-22,400
| -12% | -US$169만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1124만 | 3.46% |
76,950
+5,007
| +7% | +US$72.7만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1020만 | 3.14% |
46,001
-452
| -1% | -US$10.8만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$892만 | 2.75% |
90,314
+6,056
| +7% | +US$65.7만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$868만 | 2.68% |
163,007
+3,536
| +2% | +US$18.4만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$840만 | 2.59% |
87,085
-7,559
| -8% | -US$75.5만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66억
| US$815만 | 2.51% |
167,548
+29,570
| +21% | +US$147만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82억
| US$776만 | 2.39% |
270,868
-20,153
| -7% | -US$56.1만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$743만 | 2.29% |
160,506
-3,016
| -2% | -US$13.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$729만 | 2.25% |
155,922
+16,274
| +12% | +US$73.4만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$714만 | 2.2% |
242,846
+74,080
| +44% | +US$217만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$692만 | 2.13% |
300,398
+206,809
| +221% | +US$485만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$683만 | 2.1% |
57,420
+17,740
| +45% | +US$196만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$683만 | 2.1% |
27,583
-6,947
| -20% | -US$180만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$563만 | 1.73% |
244,786
+33,702
| +16% | +US$76.4만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$515만 | 1.59% |
113,095
+87,662
| +345% | +US$403만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$463만 | 1.43% |
21,137
-9,383
| -31% | -US$203만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$440만 | 1.36% |
118,195
+8,889
| +8% | +US$33.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$433만 | 1.33% |
48,181
+28,127
| +140% | +US$252만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$428만 | 1.32% |
60,253
-7,229
| -11% | -US$55.1만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$427만 | 1.31% |
103,686
+3,978
| +4% | +US$17.7만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$424만 | 1.31% |
108,285
+7,741
| +8% | +US$32.6만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
UFA
MPW
WGCA
HCA
RAM
WFA
RI
EPDL
Proquility Private Wealth Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Proquility Private Wealth Partners는 US$3.24억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.1억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Proquility Private Wealth Partners는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1229만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gilead Sciences으로, 15,019주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Cloud Computing ETF으로, 보유분을 추정 US$275만 규모 줄였습니다.
- Proquility Private Wealth Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$168만 상당의 15,019주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Proquility Private Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Proquility Private Wealth Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Cloud Computing ETF이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Proquility Private Wealth Partners는 2025년 1분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Proquility Private Wealth Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 37%를 차지해요.
- Proquility Private Wealth Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Proquility Private Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Proquility Private Wealth Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.