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PPWP
Proquility Private Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
24.74%
1年估算報酬率
8.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.87%
1年估算報酬率
+8.88%
3年估算報酬率
+19.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$1399萬
(+4.5%)
資金流向
+US$1229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.36%
持股
97
新
9
增持
49
減碼
23
已平倉
15
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$485萬 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$403萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$267萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$255萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$252萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$772萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$433萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$296萬 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$275萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$248萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.27% |
| 2 | 金融 | 7.34% |
| 3 | 能源 | 5.18% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2238萬 | 6.9% |
414,765
+31,396
| +8% | +US$169萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2020萬 | 6.22% |
266,981
+25,798
| +11% | +US$193萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1163萬 | 3.58% |
233,471
+53,165
| +29% | +US$267萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1143萬 | 3.52% |
168,640
-22,400
| -12% | -US$169萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1124萬 | 3.46% |
76,950
+5,007
| +7% | +US$72.7萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1020萬 | 3.14% |
46,001
-452
| -1% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$892萬 | 2.75% |
90,314
+6,056
| +7% | +US$65.7萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$868萬 | 2.68% |
163,007
+3,536
| +2% | +US$18.4萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$840萬 | 2.59% |
87,085
-7,559
| -8% | -US$75.5萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66億
| US$815萬 | 2.51% |
167,548
+29,570
| +21% | +US$147萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82億
| US$776萬 | 2.39% |
270,868
-20,153
| -7% | -US$56.1萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$743萬 | 2.29% |
160,506
-3,016
| -2% | -US$13.8萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$729萬 | 2.25% |
155,922
+16,274
| +12% | +US$73.4萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$714萬 | 2.2% |
242,846
+74,080
| +44% | +US$217萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$692萬 | 2.13% |
300,398
+206,809
| +221% | +US$485萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$683萬 | 2.1% |
57,420
+17,740
| +45% | +US$196萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$683萬 | 2.1% |
27,583
-6,947
| -20% | -US$180萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$563萬 | 1.73% |
244,786
+33,702
| +16% | +US$76.4萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
|
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$515萬 | 1.59% |
113,095
+87,662
| +345% | +US$403萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$463萬 | 1.43% |
21,137
-9,383
| -31% | -US$203萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61億
| US$440萬 | 1.36% |
118,195
+8,889
| +8% | +US$33.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$433萬 | 1.33% |
48,181
+28,127
| +140% | +US$252萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2084億
| US$428萬 | 1.32% |
60,253
-7,229
| -11% | -US$55.1萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$427萬 | 1.31% |
103,686
+3,978
| +4% | +US$17.7萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$424萬 | 1.31% |
108,285
+7,741
| +8% | +US$32.6萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
相似基金
UFA
MPW
WGCA
HCA
RAM
WFA
RI
EPDL
Proquility Private Wealth Partners的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Proquility Private Wealth Partners持有97個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$3.1億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Proquility Private Wealth Partners在2025年第1季投入US$1229萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Gilead Sciences：共15,019股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的69%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Cloud Computing ETF，估計減持了US$275萬。
- Proquility Private Wealth Partners在2025年第1季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進15,019股，價值US$168萬。
- Proquility Private Wealth Partners在2025年第1季增持Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Proquility Private Wealth Partners在2025年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Cloud Computing ETF，估計減持了US$275萬。
- Proquility Private Wealth Partners於2025年第1季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$772萬。
- 在2025年第1季，Proquility Private Wealth Partners的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占37%。
- Proquility Private Wealth Partners在2025年第1季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Proquility Private Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$3.24億。
根據Proquility Private Wealth Partners的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。